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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 230.00 | 9 180.00 | 2 051.00 | 11 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 895.00 | 11 803.00 | 3 092.00 | 14 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 795.00 | 20 983.00 | 7 812.00 | 28 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 846.00 | | 125 846.00 | 125 846.00 |
BZ Autres créances | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
CF Disponibilités | 385 903.00 | | 385 903.00 | 385 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 805.00 | | 761 805.00 | 761 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 601.00 | 20 983.00 | 769 617.00 | 790 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 176 221.00 | | | 176 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 895.00 | | | 330 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 747.00 | | | 173 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
EA Autres dettes | 40 828.00 | | | 40 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 396.00 | | | 593 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 617.00 | | | 769 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 501.00 | | | 262 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | | | 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 913.00 | 134 274.00 | 364 187.00 | 229 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 913.00 | 134 274.00 | 364 187.00 | 229 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 14 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 556.00 | | | 365 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 063.00 | | | 358 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 598.00 | | 880.00 | 28 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 28 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 26 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 928.00 | | 880.00 | 25 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 023.00 | 2 643.00 | 683.00 | 19 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 023.00 | 2 643.00 | 683.00 | 19 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | | | 447.00 |
VB T. V. A. | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
VC Groupe et associés | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 609.00 | 250 939.00 | 2 670.00 | 253 609.00 |
VW T.V.A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 501.00 | 262 501.00 | | 262 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
ST Autres comptes | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
YT Sous‐traitance | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |