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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 9 131.00 | 319.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 170 609.00 | 170 609.00 | | 170 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 207.00 | 86 348.00 | 2 859.00 | 89 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 597.00 | 297 742.00 | 18 855.00 | 316 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 840.00 | 563 831.00 | 24 009.00 | 587 840.00 |
BT Marchandises | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BZ Autres créances | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CF Disponibilités | 901 728.00 | | 901 728.00 | 901 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 293.00 | | 964 293.00 | 964 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 133.00 | 563 831.00 | 988 303.00 | 1 552 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 465 614.00 | | | 465 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
DL TOTAL (I) | 525 819.00 | | | 525 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 095.00 | | | 151 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 484.00 | | | 462 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 303.00 | | | 988 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 484.00 | | | 462 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 254.00 | | 1 586.00 | 586 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 828.00 | | 1 586.00 | 574 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 867.00 | 8 963.00 | | 554 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 539.00 | 592.00 | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 328.00 | 8 372.00 | | 546 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 095.00 | 151 095.00 | | 151 095.00 |
VI Groupe et associés | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VW T.V.A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 814.00 | 435 814.00 | | 435 814.00 |