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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
AP Constructions | 609 315.00 | 540 570.00 | 68 745.00 | 609 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 226.00 | 506 300.00 | 104 927.00 | 611 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 516.00 | 130 159.00 | 4 357.00 | 134 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 985.00 | 4 121.00 | 15 864.00 | 19 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 952.00 | 1 186 499.00 | 275 453.00 | 1 461 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BN En cours de production de biens | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 686.00 | | 206 686.00 | 206 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 767.00 | | 218 767.00 | 218 767.00 |
BZ Autres créances | 30 769.00 | | 30 769.00 | 30 769.00 |
CF Disponibilités | 77 454.00 | | 77 454.00 | 77 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 539.00 | | 679 539.00 | 679 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 491.00 | 1 186 499.00 | 954 992.00 | 2 141 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 550.00 | | | 186 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 752.00 | | | 144 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 461 821.00 | | | 461 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 658.00 | | | 222 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 199.00 | | | 203 199.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 171.00 | | | 493 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 992.00 | | | 954 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 483.00 | | | 306 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 496 062.00 | 330 540.00 | 1 826 602.00 | 1 496 062.00 |
FG Production vendue services | 2 977.00 | 2 430.00 | 5 407.00 | 2 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 039.00 | 332 970.00 | 1 832 009.00 | 1 499 039.00 |
FM Production stockée | | | -47 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 621.00 | | | 1 805 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 077.00 | | | 1 701 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 858.00 | | 113 542.00 | 1 460 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 346.00 | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 447.00 | 1 461 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 313.00 | 66 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 789.00 | 1 375 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 087.00 | | 5 745.00 | 1 373 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 130.00 | | 107 797.00 | 20 130.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 549.00 | 51 769.00 | 4 941.00 | 1 135 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | | 1 313.00 | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 888.00 | 51 769.00 | 3 628.00 | 1 128 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 111.00 | 87 111.00 | | 87 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 218 767.00 | 218 767.00 | | 218 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 910.00 | 31 221.00 | 186 689.00 | 217 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 721.00 | 264 140.00 | 20 581.00 | 284 721.00 |
VW T.V.A. | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 171.00 | 306 483.00 | 186 689.00 | 493 171.00 |