| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 894.00 | 22 349.00 | 1 545.00 | 23 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 756.00 | 80 300.00 | 104 455.00 | 184 756.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 171.00 | 111 437.00 | 106 734.00 | 218 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539 482.00 | | 539 482.00 | 539 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 853.00 | 12 738.00 | 266 115.00 | 278 853.00 |
BZ Autres créances | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
CF Disponibilités | 817 269.00 | | 817 269.00 | 817 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 205.00 | 12 738.00 | 1 684 467.00 | 1 697 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 376.00 | 124 175.00 | 1 791 201.00 | 1 915 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 652 845.00 | 620 175.00 | | 652 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 304.00 | 392 670.00 | | 132 304.00 |
DL TOTAL (I) | 799 229.00 | 1 026 925.00 | | 799 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 140.00 | 708 584.00 | | 600 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 123.00 | 293 581.00 | | 163 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 057.00 | 273 250.00 | | 129 057.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 35 689.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 300.00 | 85 350.00 | | 96 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 972.00 | 1 397 804.00 | | 991 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 201.00 | 2 424 729.00 | | 1 791 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 294.00 | | 2 570 294.00 | 2 570 294.00 |
FG Production vendue services | 558 358.00 | | 558 358.00 | 558 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 651.00 | | 3 128 651.00 | 3 128 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 200.00 | 1 250.00 | | 67 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 200.00 | 1 250.00 | | 67 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 311.00 | 520.00 | | 25 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 311.00 | 873.00 | | 25 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 889.00 | 377.00 | | 41 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 168.00 | 152 183.00 | | 42 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 625.00 | 4 817 876.00 | | 3 201 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 321.00 | 4 425 206.00 | | 3 069 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 304.00 | 392 670.00 | | 132 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 969.00 | | 29 713.00 | 251 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 512.00 | 218 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 512.00 | 217 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 236.00 | | 29 713.00 | 241 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 117.00 | 30 009.00 | 25 689.00 | 107 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 117.00 | 30 009.00 | 25 689.00 | 107 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 12 738.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 12 738.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 12 738.00 | 4 230.00 | 4 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 738.00 | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 802.00 | 48 802.00 | | 48 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 263 567.00 | 263 567.00 | | 263 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 188.00 | 319 188.00 | | 319 188.00 |
VW T.V.A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 831.00 | 391 831.00 | | 391 831.00 |