| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 341.00 | 24 496.00 | 10 845.00 | 35 341.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AN Terrains | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 499.00 | 199 783.00 | 38 716.00 | 238 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 050.00 | 1 638 943.00 | 551 107.00 | 2 190 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 527.00 | 1 891 714.00 | 790 813.00 | 2 682 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 088 418.00 | 21 313.00 | 4 067 105.00 | 4 088 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 903.00 | 7 742.00 | 1 587 161.00 | 1 594 903.00 |
BZ Autres créances | 354 958.00 | | 354 958.00 | 354 958.00 |
CF Disponibilités | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 088 162.00 | 29 055.00 | 6 059 107.00 | 6 088 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 689.00 | 1 920 769.00 | 6 849 921.00 | 8 770 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 622.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 190.00 | 372 536.00 | | 242 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 097.00 | 2 029 907.00 | | 1 972 097.00 |
DP Provisions pour risques | 33 697.00 | 26 912.00 | | 33 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 697.00 | 26 912.00 | | 33 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 952.00 | 1 723 860.00 | | 1 367 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 457.00 | 144 487.00 | | 265 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 601.00 | 211 768.00 | | 262 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 328.00 | 3 610 570.00 | | 2 659 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 788.00 | 363 678.00 | | 288 788.00 |
EA Autres dettes | | 9 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 844 126.00 | 6 063 377.00 | | 4 844 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 849 921.00 | 8 120 197.00 | | 6 849 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 031.00 | 5 422 812.00 | | 392 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844 437.00 | 1 175 116.00 | | 844 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 037 707.00 | 124 354.00 | 24 162 061.00 | 24 037 707.00 |
FD Production vendue biens | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
FG Production vendue services | 1 801 668.00 | | 1 801 668.00 | 1 801 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 850 104.00 | 124 354.00 | 25 974 458.00 | 25 850 104.00 |
FM Production stockée | | | -2 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 092 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 853 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 720.00 | |
GE Autres charges | | | 45 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 695 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 586.00 | 5 373.00 | | 34 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 935.00 | 17 853.00 | | 14 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 521.00 | 23 226.00 | | 49 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 888.00 | 19 811.00 | | 77 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 001.00 | 2 000.00 | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 889.00 | 21 811.00 | | 81 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 368.00 | 1 415.00 | | -32 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 740.00 | 143 868.00 | | 87 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 142 261.00 | 24 553 192.00 | | 26 142 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 900 071.00 | 24 180 655.00 | | 25 900 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 190.00 | 372 536.00 | | 242 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 853.00 | | 173 674.00 | 2 508 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 682 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 776.00 | | | 155 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 304 083.00 | | 152 957.00 | 2 304 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 995.00 | | 20 716.00 | 48 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 681.00 | 153 033.00 | 1 891 714.00 | 1 738 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 428.00 | 7 068.00 | 24 496.00 | 17 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 253.00 | 145 965.00 | 1 867 218.00 | 1 721 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 912.00 | 21 720.00 | 14 935.00 | 26 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 912.00 | 21 720.00 | 14 935.00 | 26 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 912.00 | 21 720.00 | 14 935.00 | 26 912.00 |
UG ‐ Financières | | 21 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659 328.00 | 2 659 328.00 | | 2 659 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 788.00 | 288 788.00 | | 288 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 457.00 | 265 457.00 | | 265 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 139.00 | | 69 139.00 | 69 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 903.00 | 1 576 322.00 | 18 581.00 | 1 594 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844 437.00 | 844 437.00 | | 844 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 515.00 | 131 484.00 | 392 031.00 | 523 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 958.00 | 354 958.00 | | 354 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 196.00 | 1 945 476.00 | 87 720.00 | 2 033 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 525.00 | 4 189 494.00 | 392 031.00 | 4 581 525.00 |