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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 1 525.00 | 13 720.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 159 105.00 | 144 745.00 | 14 360.00 | 159 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 778.00 | 152 777.00 | 48 000.00 | 200 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 601.00 | 453 714.00 | 26 887.00 | 480 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 091.00 | 792 774.00 | 117 317.00 | 910 091.00 |
BT Marchandises | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 445.00 | | 115 445.00 | 115 445.00 |
BZ Autres créances | 709 343.00 | | 709 343.00 | 709 343.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 767.00 | | 947 767.00 | 947 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 859.00 | 792 774.00 | 1 065 085.00 | 1 857 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 353 083.00 | 773 083.00 | | 353 083.00 |
DH Report à nouveau | -349 954.00 | -1 001 522.00 | | -349 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 764.00 | 651 568.00 | | 26 764.00 |
DK Provisions réglementées | 2 171.00 | 2 911.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 485 672.00 | 879 648.00 | | 485 672.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 192 319.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 075.00 | 8 941.00 | | 202 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 480.00 | 400 232.00 | | 245 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 773.00 | 24 720.00 | | 30 773.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 412.00 | 627 246.00 | | 479 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 085.00 | 1 656 895.00 | | 1 065 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 412.00 | 627 246.00 | | 479 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 278.00 | 20 396.00 | | 10 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 474.00 | 71 171.00 | | 28 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 500.00 | 2 537 246.00 | | 675 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 740.00 | 59 967.00 | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 714.00 | 2 668 384.00 | | 704 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 606.00 | 4 689.00 | | 47 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 351.00 | 748 399.00 | | 219 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 957.00 | 753 409.00 | | 266 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 757.00 | 1 914 974.00 | | 437 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 271.00 | 58 187.00 | | -4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 994.00 | 2 889 696.00 | | 886 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 230.00 | 2 238 128.00 | | 860 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 764.00 | 651 568.00 | | 26 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | 80 194.00 | | 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 216.00 | | 32 759.00 | 1 628 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750 883.00 | 910 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 883.00 | 850 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 258.00 | | | 55 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 608.00 | | 32 759.00 | 1 568 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 100.00 | 43 206.00 | 531 532.00 | 1 281 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 013.00 | 1 525.00 | | 40 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 087.00 | 41 681.00 | 531 532.00 | 1 241 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 911.00 | | 740.00 | 2 911.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 911.00 | 50 000.00 | 100 740.00 | 152 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 480.00 | 245 480.00 | | 245 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 115 445.00 | | | 115 445.00 |
VB T. V. A. | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
VC Groupe et associés | 597 097.00 | | | 597 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 201 532.00 | 201 532.00 | | 201 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 269.00 | | | 192 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 993.00 | 831 993.00 | | 831 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 412.00 | 479 412.00 | | 479 412.00 |