| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
AN Terrains | 123 765.00 | 63 114.00 | 60 651.00 | 123 765.00 |
AP Constructions | 851 955.00 | 778 128.00 | 73 827.00 | 851 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 926.00 | 1 242 955.00 | 111 971.00 | 1 354 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 582.00 | 202 212.00 | 64 369.00 | 266 582.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 076.00 | | 242 076.00 | 242 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 431.00 | 2 313 386.00 | 553 045.00 | 2 866 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 634.00 | | 376 634.00 | 376 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 311.00 | 225.00 | 105 086.00 | 105 311.00 |
BT Marchandises | 212 226.00 | 108 000.00 | 104 217.00 | 212 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 383.00 | 202.00 | 596 181.00 | 596 383.00 |
BZ Autres créances | 42 749.00 | | 42 749.00 | 42 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 581 484.00 | | 1 581 484.00 | 1 581 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 608.00 | 108 436.00 | 2 821 172.00 | 2 929 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 796 039.00 | 2 421 822.00 | 3 374 217.00 | 5 796 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 254 756.00 | 1 213 258.00 | | 1 254 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 900.00 | 41 497.00 | | 338 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 656.00 | 2 024 756.00 | | 2 363 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 281.00 | 313 617.00 | | 562 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 932.00 | 226 750.00 | | 416 932.00 |
EA Autres dettes | 31 348.00 | 29 751.00 | | 31 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 561.00 | 570 362.00 | | 1 010 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 217.00 | 2 595 117.00 | | 3 374 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 561.00 | 570 119.00 | | 1 010 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 652.00 | 71 040.00 | 901 691.00 | 830 652.00 |
FD Production vendue biens | 2 096 052.00 | 273 348.00 | 2 369 400.00 | 2 096 052.00 |
FG Production vendue services | 147 118.00 | 413 421.00 | 560 540.00 | 147 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 822.00 | 757 809.00 | 3 831 631.00 | 3 073 822.00 |
FM Production stockée | | | -17 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 906 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 657 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 679.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 519.00 | 10 507.00 | | 118 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 468.00 | 3 199 760.00 | | 3 923 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 569.00 | 3 158 263.00 | | 3 584 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 901.00 | 41 497.00 | | 338 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 138.00 | | 275 203.00 | 2 711 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 910.00 | 2 866 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 910.00 | 2 839 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 684 011.00 | | 275 203.00 | 2 684 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 963.00 | 103 333.00 | 119 910.00 | 2 329 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302 986.00 | 103 333.00 | 119 910.00 | 2 302 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 734.00 | 4 477.00 | 977.00 | 104 734.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | 202.00 | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 057.00 | 4 679.00 | 1 300.00 | 105 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 057.00 | 4 679.00 | 1 300.00 | 105 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 679.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 281.00 | 562 281.00 | | 562 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 579.00 | 153 579.00 | | 153 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 596 383.00 | 596 383.00 | | 596 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 103.00 | 653 953.00 | 150.00 | 654 103.00 |
VW T.V.A. | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 561.00 | 1 010 561.00 | | 1 010 561.00 |