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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 084.00 | 30 965.00 | 36 119.00 | 67 084.00 |
BT Marchandises | 538 524.00 | | 538 524.00 | 538 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 554.00 | | 417 554.00 | 417 554.00 |
BZ Autres créances | 169 892.00 | | 169 892.00 | 169 892.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 711.00 | | 1 136 711.00 | 1 136 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 795.00 | 30 965.00 | 1 172 830.00 | 1 203 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 76 323.00 | 973 430.00 | | 76 323.00 |
DH Report à nouveau | 938 959.00 | | | 938 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 184.00 | 41 852.00 | | 59 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 968.00 | 1 075 783.00 | | 1 134 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 756.00 | 6 871.00 | | 37 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -86.00 | 1 190.00 | | -86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191.00 | 19 678.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 862.00 | 27 739.00 | | 37 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 830.00 | 1 103 523.00 | | 1 172 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 374.00 | 46 977.00 | | 15 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 879.00 | 117 851.00 | | 101 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 695.00 | 75 998.00 | | 42 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 184.00 | 41 852.00 | | 59 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509.00 | | | 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 531.00 | | 31 531.00 | 31 531.00 |
UX Autres créances clients | 417 555.00 | 417 555.00 | | 417 555.00 |