| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 143.00 | 16 589.00 | 554.00 | 17 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 890.00 | 737 786.00 | 258 104.00 | 995 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 131.00 | 475 627.00 | 162 503.00 | 638 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 047.00 | 1 357 590.00 | 555 456.00 | 1 913 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 987.00 | 3 820.00 | 1 332 167.00 | 1 335 987.00 |
BZ Autres créances | 56 144.00 | | 56 144.00 | 56 144.00 |
CF Disponibilités | 349 891.00 | | 349 891.00 | 349 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 187.00 | 3 820.00 | 1 829 368.00 | 1 833 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 234.00 | 1 361 410.00 | 2 384 824.00 | 3 746 234.00 |
CU Autres participations | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 556 994.00 | 556 994.00 | | 556 994.00 |
DH Report à nouveau | -158 232.00 | -233 586.00 | | -158 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 832.00 | 75 354.00 | | 229 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 504.00 | 17 523.00 | | 15 504.00 |
DL TOTAL (I) | 809 098.00 | 581 284.00 | | 809 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 399.00 | 259 942.00 | | 325 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 672.00 | 39 216.00 | | 57 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 104.00 | 760 849.00 | | 830 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 876.00 | 286 391.00 | | 353 876.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 726.00 | 1 346 399.00 | | 1 575 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 824.00 | 1 927 683.00 | | 2 384 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 433.00 | | 4 967 433.00 | 4 967 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 433.00 | | 4 967 433.00 | 4 967 433.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 580 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 804 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 436.00 | 8 433.00 | | 8 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 935.00 | 2 019.00 | | 2 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 371.00 | 10 452.00 | | 11 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 2 137.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 2 137.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | 8 315.00 | | 9 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 043 046.00 | 4 519 334.00 | | 5 043 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813 213.00 | 4 443 980.00 | | 4 813 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 832.00 | 75 354.00 | | 229 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 744.00 | | 323 925.00 | 1 606 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 622.00 | 1 913 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 622.00 | 1 762 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 766.00 | | 319 837.00 | 1 460 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 101.00 | | 4 088.00 | 83 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 776.00 | 78 576.00 | 16 761.00 | 1 295 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 349.00 | 1 240.00 | | 15 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 427.00 | 77 336.00 | 16 761.00 | 1 280 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 814.00 | 210.00 | 3 205.00 | 6 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 814.00 | 210.00 | 3 205.00 | 6 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 814.00 | 210.00 | 3 205.00 | 6 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | 3 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 104.00 | 830 104.00 | | 830 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 459.00 | 381.00 | 23 078.00 | 23 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 448.00 | 1 323 448.00 | | 1 323 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 538.00 | 8 541.00 | 3 997.00 | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 139.00 | 124 485.00 | 198 654.00 | 323 139.00 |
VI Groupe et associés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 500.00 | 1 397 782.00 | 28 718.00 | 1 426 500.00 |
VW T.V.A. | 219 275.00 | 219 275.00 | | 219 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 726.00 | 1 377 072.00 | 198 654.00 | 1 575 726.00 |