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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 095.00 | 2 819 540.00 | 1 372 555.00 | 4 192 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 753.00 | 656 852.00 | 263 900.00 | 920 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 239.00 | 3 479 586.00 | 1 640 653.00 | 5 120 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 033.00 | | 192 033.00 | 192 033.00 |
BT Marchandises | 284 745.00 | | 284 745.00 | 284 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 968.00 | 13 166.00 | 1 819 802.00 | 1 832 968.00 |
BZ Autres créances | 74 802.00 | | 74 802.00 | 74 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 575.00 | | 1 119 575.00 | 1 119 575.00 |
CF Disponibilités | 1 576 964.00 | | 1 576 964.00 | 1 576 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 796.00 | 13 166.00 | 5 078 629.00 | 5 091 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 212 036.00 | 3 492 753.00 | 6 719 282.00 | 10 212 036.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
DH Report à nouveau | 576 254.00 | 548 761.00 | | 576 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 893.00 | 677 492.00 | | 724 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 986.00 | 28 195.00 | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 209.00 | 1 370 525.00 | | 1 418 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 321.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 275.00 | 1 027 729.00 | | 874 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632 920.00 | 2 343 659.00 | | 2 632 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 878.00 | 558 447.00 | | 709 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 728.00 | 991 992.00 | | 907 728.00 |
EA Autres dettes | 57 550.00 | 36 755.00 | | 57 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 719.00 | 84 496.00 | | 118 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 072.00 | 5 043 081.00 | | 5 301 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 719 282.00 | 6 422 929.00 | | 6 719 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 206.00 | 4 421 269.00 | | 4 799 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 632 920.00 | | | 2 632 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 426.00 | | 897 001.00 | 4 881 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 187.00 | 5 120 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 187.00 | 5 112 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 874 059.00 | | 896 977.00 | 4 874 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173.00 | | 24.00 | 4 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 056.00 | 697 779.00 | 425 248.00 | 3 207 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 862.00 | 697 779.00 | 425 248.00 | 3 203 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 809.00 | | 3 641.00 | 16 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 809.00 | | 3 641.00 | 16 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 809.00 | | 3 641.00 | 16 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 878.00 | 709 878.00 | | 709 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 576.00 | 344 576.00 | | 344 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 169.00 | 1 817 169.00 | | 1 817 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 009.00 | -1 009.00 | | -1 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VB T. V. A. | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 276.00 | 372 409.00 | 501 866.00 | 874 276.00 |
VI Groupe et associés | 2 632 921.00 | 2 632 921.00 | | 2 632 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 696.00 | | | 269 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 161.00 | | | 423 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 294.00 | 1 918 477.00 | 817.00 | 1 919 294.00 |
VW T.V.A. | 440 831.00 | 440 831.00 | | 440 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 073.00 | 4 799 206.00 | 501 866.00 | 5 301 073.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |