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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 472.00 | | 309 472.00 | 309 472.00 |
AP Constructions | 161 318.00 | 161 318.00 | | 161 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 249.00 | 401 974.00 | 74 275.00 | 476 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 704.00 | 329 091.00 | 57 614.00 | 386 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 826.00 | 892 383.00 | 441 444.00 | 1 333 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -2.00 | |
BN En cours de production de biens | | | -2.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 165 214.00 | | 165 214.00 | 165 214.00 |
CF Disponibilités | 371 202.00 | | 371 202.00 | 371 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 536 920.00 | | 536 920.00 | 536 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 746.00 | 892 383.00 | 978 364.00 | 1 870 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 798 525.00 | 777 581.00 | | 798 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 746.00 | 90 944.00 | | 79 746.00 |
DL TOTAL (I) | 886 655.00 | 876 909.00 | | 886 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 174.00 | 3 626.00 | | 36 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 534.00 | 48 482.00 | | 55 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 708.00 | 76 994.00 | | 91 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 364.00 | 953 904.00 | | 978 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 613.00 | | 24 676.00 | 1 341 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 463.00 | 1 333 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 463.00 | 1 024 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 472.00 | | | 309 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 141.00 | | 24 593.00 | 1 032 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 828.00 | 60 573.00 | 28 019.00 | 859 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 828.00 | 60 573.00 | 28 019.00 | 859 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VC Groupe et associés | 137 588.00 | 137 588.00 | | 137 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 298.00 | 165 215.00 | 83.00 | 165 298.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 708.00 | 91 708.00 | | 91 708.00 |