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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 587.00 | 443 773.00 | 135 815.00 | 579 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 017.00 | 302 370.00 | 187 648.00 | 490 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 291.00 | 748 479.00 | 347 812.00 | 1 096 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 628.00 | 31 575.00 | 1 014 053.00 | 1 045 628.00 |
BZ Autres créances | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 498 637.00 | | 498 637.00 | 498 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 034.00 | 31 575.00 | 1 685 459.00 | 1 717 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 325.00 | 780 054.00 | 2 033 271.00 | 2 813 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 563 264.00 | 524 821.00 | | 563 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 050.00 | 288 443.00 | | 241 050.00 |
DL TOTAL (I) | 848 314.00 | 857 264.00 | | 848 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 983.00 | 1 039 695.00 | | 143 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 109.00 | 13 167.00 | | 153 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 642.00 | 313 608.00 | | 536 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 926.00 | 222 657.00 | | 302 926.00 |
EA Autres dettes | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 957.00 | 1 589 127.00 | | 1 184 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 271.00 | 2 446 390.00 | | 2 033 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 771.00 | 1 445 857.00 | | 1 105 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 706.00 | | 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 613 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 613 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 571.00 | 1 131.00 | | 11 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 571.00 | 1 131.00 | | 11 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 571.00 | 7 469.00 | | -11 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 407.00 | 105 066.00 | | 81 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 970.00 | 3 901 757.00 | | 4 638 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 397 921.00 | 3 613 314.00 | | 4 397 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 050.00 | 288 443.00 | | 241 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 264.00 | 12 092.00 | | 25 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 737.00 | | 92 555.00 | 1 003 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 050.00 | | 92 555.00 | 977 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 621.00 | 100 858.00 | | 647 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 284.00 | 100 858.00 | | 645 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 642.00 | 536 642.00 | | 536 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 926.00 | 302 926.00 | | 302 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 628.00 | 967 367.00 | 78 261.00 | 1 045 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 383.00 | 68 480.00 | 74 903.00 | 143 383.00 |
VI Groupe et associés | 153 109.00 | 153 109.00 | | 153 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 606.00 | | | 895 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 747.00 | 1 140 136.00 | 102 611.00 | 1 242 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 674.00 | 1 105 771.00 | 74 903.00 | 1 180 674.00 |