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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 119.00 | 652 869.00 | 761 250.00 | 1 414 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 797.00 | 46 685.00 | 113.00 | 46 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 461.00 | 699 859.00 | 768 603.00 | 1 468 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 613.00 | | 211 613.00 | 211 613.00 |
BZ Autres créances | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CF Disponibilités | 231 813.00 | | 231 813.00 | 231 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 951.00 | | 454 951.00 | 454 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 413.00 | 699 859.00 | 1 223 554.00 | 1 923 413.00 |
CU Autres participations | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
DK Provisions réglementées | 172 159.00 | | | 172 159.00 |
DL TOTAL (I) | 571 459.00 | | | 571 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 382.00 | | | 334 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 456.00 | | | 252 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 095.00 | | | 652 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 554.00 | | | 1 223 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 867.00 | | | 439 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 246.00 | | 510 246.00 | 510 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 246.00 | | 510 246.00 | 510 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 344.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 457.00 | | | 188 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 458.00 | | | 258 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 823.00 | | | 179 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 445.00 | | | 192 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 177.00 | | | 775 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 472.00 | | | 608 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 705.00 | | | 166 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 090.00 | | 356 371.00 | 1 534 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 000.00 | 1 468 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 000.00 | 1 460 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 617.00 | | 356 300.00 | 1 526 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | 71.00 | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647.00 | 134 390.00 | 242 179.00 | 807 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 342.00 | 134 390.00 | 242 179.00 | 807 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 347 994.00 | 12 622.00 | 188 457.00 | 347 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 994.00 | 12 622.00 | 188 457.00 | 347 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 622.00 | 188 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 211 613.00 | 211 613.00 | | 211 613.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 382.00 | 122 154.00 | 212 228.00 | 334 382.00 |
VI Groupe et associés | 252 456.00 | 252 456.00 | | 252 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 717.00 | | | 170 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 900.00 | 222 729.00 | 171.00 | 222 900.00 |
VW T.V.A. | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 095.00 | 439 867.00 | 212 228.00 | 652 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
ST Autres comptes | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
YT Sous‐traitance | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 986.00 | | | 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 455.00 | | | 142 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |