| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 827.00 | 20 460.00 | 7 367.00 | 27 827.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 46 888.00 | 6 528.00 | 40 360.00 | 46 888.00 |
AP Constructions | 2 210 826.00 | 475 655.00 | 1 735 171.00 | 2 210 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 121.00 | 1 692 493.00 | 449 627.00 | 2 142 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 708 864.00 | 1 784 075.00 | 924 789.00 | 2 708 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 642 588.00 | 3 979 211.00 | 3 663 377.00 | 7 642 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 189.00 | | 202 189.00 | 202 189.00 |
BN En cours de production de biens | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 742.00 | 5 764.00 | 3 125 978.00 | 3 131 742.00 |
BZ Autres créances | 254 355.00 | 6 000.00 | 248 355.00 | 254 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 832.00 | 86 960.00 | 810 872.00 | 897 832.00 |
CF Disponibilités | 1 046 428.00 | | 1 046 428.00 | 1 046 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 248 787.00 | 98 724.00 | 6 150 063.00 | 6 248 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 376.00 | 4 077 935.00 | 9 813 440.00 | 13 891 376.00 |
CU Autres participations | 460 175.00 | | 460 175.00 | 460 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 739 180.00 | 4 469 732.00 | | 4 739 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 388.00 | 360 649.00 | | 295 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 364 568.00 | 5 160 380.00 | | 5 364 568.00 |
DP Provisions pour risques | 103 560.00 | 111 660.00 | | 103 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 275.00 | 124 097.00 | | 95 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 835.00 | 235 757.00 | | 198 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 252.00 | 1 563 707.00 | | 1 574 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 970.00 | 1 653 397.00 | | 1 727 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 638.00 | 917 809.00 | | 822 638.00 |
EA Autres dettes | 19 878.00 | 45 259.00 | | 19 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 037.00 | 4 285 470.00 | | 4 250 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 813 440.00 | 9 681 607.00 | | 9 813 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 584.00 | 3 150 933.00 | | 3 111 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 093.00 | | 1 758 093.00 | 1 758 093.00 |
FG Production vendue services | 10 855 559.00 | | 10 855 559.00 | 10 855 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 613 652.00 | | 12 613 652.00 | 12 613 652.00 |
FM Production stockée | | | -21 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 807 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 129 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 765 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 785.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 307.00 | 103 505.00 | | 393 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 307.00 | 113 290.00 | | 393 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 958.00 | 138 528.00 | | 22 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 975.00 | 28 767.00 | | 57 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 933.00 | 167 295.00 | | 80 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 374.00 | -54 005.00 | | 312 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 441.00 | 85 265.00 | | 27 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 271 266.00 | 12 005 507.00 | | 13 271 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 878.00 | 11 644 858.00 | | 12 975 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 388.00 | 360 649.00 | | 295 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 764.00 | | 687 483.00 | 7 537 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 659.00 | 7 642 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 329.00 | 73 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 330.00 | 7 108 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 512.00 | | 379.00 | 80 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 996 924.00 | | 687 104.00 | 6 996 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 328.00 | | | 460 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 054.00 | 579 842.00 | 524 685.00 | 3 924 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 558.00 | 6 935.00 | 7 033.00 | 20 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 496.00 | 572 907.00 | 517 652.00 | 3 903 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 757.00 | 14 126.00 | 51 047.00 | 235 757.00 |
6T Sur comptes clients | 12 099.00 | | 6 335.00 | 12 099.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 200.00 | 86 960.00 | 9 200.00 | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 299.00 | 86 960.00 | 15 535.00 | 27 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 056.00 | 101 086.00 | 66 582.00 | 263 056.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 126.00 | 57 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 960.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 970.00 | 1 727 970.00 | | 1 727 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 429.00 | 172 429.00 | | 172 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 620.00 | 220 620.00 | | 220 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 124 831.00 | 3 124 831.00 | | 3 124 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 288.00 | 432 835.00 | 921 958.00 | 1 571 288.00 |
VI Groupe et associés | 104 849.00 | 104 849.00 | | 104 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 400.00 | | | 454 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 491.00 | | | 443 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 490.00 | 3 498 337.00 | 153.00 | 3 498 490.00 |
VW T.V.A. | 393 769.00 | 393 769.00 | | 393 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 250 037.00 | 3 111 584.00 | 921 958.00 | 4 250 037.00 |