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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 000.00 | 84 583.00 | 415 416.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 065.00 | 26 790.00 | 52 275.00 | 79 065.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 288.00 | | 1 431 288.00 | 1 431 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 667.00 | 118 996.00 | 1 900 670.00 | 2 019 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BZ Autres créances | 126 634.00 | 126 634.00 | | 126 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 170.00 | | 645 170.00 | 645 170.00 |
CF Disponibilités | 144 229.00 | | 144 229.00 | 144 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 160.00 | 126 634.00 | 789 525.00 | 916 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 827.00 | 245 631.00 | 2 690 196.00 | 2 935 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
CU Autres participations | 9 312.00 | 7 622.00 | 1 690.00 | 9 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 251.00 | 715 251.00 | | 715 251.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026 080.00 | 2 086 060.00 | | 2 026 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 514.00 | 106 514.00 | | 106 514.00 |
DH Report à nouveau | -129 309.00 | -102 582.00 | | -129 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 540.00 | -26 727.00 | | -29 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 996.00 | 2 778 516.00 | | 2 688 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 196.00 | 2 778 516.00 | | 2 690 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 333.00 | | | -8 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 706.00 | 47 536.00 | | 106 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 246.00 | 74 263.00 | | 136 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 540.00 | -26 727.00 | | -29 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 149.00 | 25 891.00 | 29 666.00 | 115 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 149.00 | 25 891.00 | 29 666.00 | 115 149.00 |