| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 324.00 | 85 291.00 | 195 033.00 | 280 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 854.00 | 85 291.00 | 984 563.00 | 1 069 854.00 |
BT Marchandises | 97 446.00 | | 97 446.00 | 97 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
BZ Autres créances | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CF Disponibilités | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 582.00 | | 248 582.00 | 248 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 436.00 | 85 291.00 | 1 233 145.00 | 1 318 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 343.00 | | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 742 096.00 | | | 742 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 965.00 | | | 97 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
EA Autres dettes | 85 189.00 | | | 85 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 049.00 | | | 491 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 145.00 | | | 1 233 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 787.00 | | | 433 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 908.00 | | 1 436 908.00 | 1 436 908.00 |
FG Production vendue services | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 283.00 | | 1 442 283.00 | 1 442 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 671.00 | | | 1 454 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 918.00 | | | 1 452 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 245.00 | | 1 600.00 | 1 078 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 992.00 | 1 069 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 992.00 | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 280 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 992.00 | | | 787 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 723.00 | | 1 600.00 | 279 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 553.00 | 38 729.00 | 9 992.00 | 56 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 4 587.00 | 8 992.00 | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 149.00 | 34 141.00 | 1 000.00 | 52 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 485.00 | 145 485.00 | | 145 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 965.00 | 40 703.00 | 57 261.00 | 97 965.00 |
VI Groupe et associés | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 800.00 | 55 270.00 | 10 530.00 | 65 800.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 049.00 | 433 787.00 | 57 261.00 | 491 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
ST Autres comptes | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 118.00 | | | 69 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 775.00 | | | 129 775.00 |