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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 914.00 | 85 887.00 | 4 027.00 | 89 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 814.00 | 14 442.00 | 35 372.00 | 49 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 292.00 | 101 992.00 | 49 299.00 | 151 292.00 |
BT Marchandises | 357 165.00 | 59 758.00 | 297 407.00 | 357 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 955.00 | | 159 955.00 | 159 955.00 |
BZ Autres créances | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CF Disponibilités | 452 618.00 | | 452 618.00 | 452 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 997 118.00 | 59 758.00 | 937 360.00 | 997 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 410.00 | 161 750.00 | 986 660.00 | 1 148 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 721.00 | 317 721.00 | | 317 721.00 |
DH Report à nouveau | 1 471.00 | -33 297.00 | | 1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 423.00 | 34 768.00 | | 121 423.00 |
DL TOTAL (I) | 550 616.00 | 429 193.00 | | 550 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 643.00 | 213 070.00 | | 169 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 889.00 | 4 667.00 | | 12 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 113 399.00 | | 129 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 106.00 | 50 403.00 | | 109 106.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 9 188.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 580.00 | 5 774.00 | | 13 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 044.00 | 396 501.00 | | 436 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 660.00 | 825 693.00 | | 986 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 448.00 | 226 972.00 | | 297 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 370.00 | 555.00 | 1 063 924.00 | 1 063 370.00 |
FG Production vendue services | 158 594.00 | 89 036.00 | 247 630.00 | 158 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 963.00 | 89 591.00 | 1 311 554.00 | 1 221 963.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 665.00 | 20 608.00 | | 22 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 498.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -639.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 423.00 | 1 124 383.00 | | 1 327 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 000.00 | 1 089 615.00 | | 1 206 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 423.00 | 34 768.00 | | 121 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 753.00 | | 34 805.00 | 117 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 267.00 | 151 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267.00 | 139 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 189.00 | | 34 805.00 | 106 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 361.00 | 4 898.00 | 1 267.00 | 98 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 697.00 | 4 898.00 | 1 267.00 | 96 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 706.00 | | 2 948.00 | 62 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 706.00 | | 2 948.00 | 62 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 706.00 | | 2 948.00 | 62 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 529.00 | 43 822.00 | 125 707.00 | 169 529.00 |
VI Groupe et associés | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 541.00 | | | 43 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VW T.V.A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 044.00 | 297 448.00 | 125 707.00 | 436 044.00 |