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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 361 803.00 | | 361 803.00 | 361 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 248.00 | 362 427.00 | 46 821.00 | 409 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 508.00 | 264 003.00 | 180 505.00 | 444 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 551.00 | 629 823.00 | 603 728.00 | 1 233 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
BN En cours de production de biens | 669 837.00 | | 669 837.00 | 669 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 385.00 | 11 632.00 | 2 318 753.00 | 2 330 385.00 |
BZ Autres créances | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
CF Disponibilités | 72 920.00 | | 72 920.00 | 72 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 517.00 | 11 632.00 | 3 152 885.00 | 3 164 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 069.00 | 641 455.00 | 3 756 614.00 | 4 398 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 739.00 | | | 350 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DG Autres réserves | 101 191.00 | | | 101 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
DL TOTAL (I) | 681 963.00 | | | 681 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 668.00 | | | 881 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 550.00 | | | 1 370 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 204.00 | | | 794 204.00 |
EA Autres dettes | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 650.00 | | | 3 074 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 614.00 | | | 3 756 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 650.00 | | | 2 574 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 513.00 | | | 151 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 263 118.00 | | 9 263 118.00 | 9 263 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 118.00 | | 9 263 118.00 | 9 263 118.00 |
FM Production stockée | | | 355 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 018.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 622 755.00 | | | 9 622 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 523 402.00 | | | 9 523 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 353.00 | | | 99 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 805.00 | 64 018.00 | | 565 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 315.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 727.00 | 63 703.00 | | 562 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 550.00 | 1 370 550.00 | | 1 370 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 204.00 | 794 204.00 | | 794 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 668.00 | | 500 000.00 | 881 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418 009.00 | 2 418 009.00 | | 2 418 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 609.00 | 2 418 009.00 | 14 600.00 | 2 432 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 650.00 | 2 574 650.00 | 500 000.00 | 3 074 650.00 |