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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 214.00 | 49 534.00 | 10 680.00 | 60 214.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320.00 | 7 548.00 | 1 772.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 686.00 | 342 395.00 | 137 291.00 | 479 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 566.00 | 399 476.00 | 219 090.00 | 618 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 976.00 | 4 866.00 | 1 057 110.00 | 1 061 976.00 |
BZ Autres créances | 898 180.00 | | 898 180.00 | 898 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | -334.00 | | -334.00 | -334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 079 822.00 | 4 866.00 | 2 074 955.00 | 2 079 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 387.00 | 404 342.00 | 2 294 045.00 | 2 698 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 051.00 | 276 455.00 | | -107 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 721.00 | -383 506.00 | | -76 721.00 |
DL TOTAL (I) | 366 229.00 | 442 950.00 | | 366 229.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 145 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 145 000.00 | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022.00 | 20 954.00 | | 6 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | 9 848.00 | | 9 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 462.00 | 1 248 707.00 | | 1 207 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 620.00 | 617 947.00 | | 576 620.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 922.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 816.00 | 1 900 520.00 | | 1 802 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 045.00 | 2 488 470.00 | | 2 294 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 027.00 | 2 370.00 | 618 566.00 | 616 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 851.00 | | 99 851.00 | 99 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 637.00 | 2 370.00 | 489 006.00 | 486 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 540.00 | | 29 709.00 | 29 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 687.00 | 22 789.00 | | 376 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 731.00 | 2 803.00 | | 46 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 956.00 | 19 986.00 | | 329 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | 125 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 019.00 | 4 866.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 019.00 | 4 866.00 | 4 019.00 | 4 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 019.00 | 129 866.00 | 149 019.00 | 149 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 462.00 | 1 207 462.00 | | 1 207 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 802.00 | 208 802.00 | | 208 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 177.00 | 123 177.00 | | 123 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 137.00 | 1 056 137.00 | | 1 056 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 889.00 | 808 889.00 | | 808 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 865.00 | 1 989 865.00 | | 1 989 865.00 |
VW T.V.A. | 229 902.00 | 229 902.00 | | 229 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 816.00 | 1 802 816.00 | | 1 802 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |