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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 611.00 | 407.00 | 203.00 | 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 821.00 | 3 280.00 | 1 540.00 | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 386.00 | 16 991.00 | 9 394.00 | 26 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 475.00 | 770.00 | 88 704.00 | 89 475.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 580.00 | 770.00 | 116 809.00 | 117 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 966.00 | 17 762.00 | 126 204.00 | 143 966.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
DL TOTAL (I) | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 204.00 | | | 126 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 285.00 | | | 114 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 108.00 | | 725 108.00 | 725 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 108.00 | | 725 108.00 | 725 108.00 |
FM Production stockée | | | -75 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 229.00 | | | -15 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 281.00 | | | 658 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 988.00 | | | 666 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 707.00 | | | -8 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 535.00 | | 1 850.00 | 24 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 274.00 | | 1 850.00 | 16 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 383.00 | 608.00 | | 16 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | 404.00 | | 16 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 770.00 | | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 341.00 | 102 941.00 | 2 400.00 | 105 341.00 |
VW T.V.A. | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 285.00 | 114 285.00 | | 114 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
ST Autres comptes | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
YT Sous‐traitance | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 830.00 | | | 211 830.00 |