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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 826.00 | 98 864.00 | 248 962.00 | 347 826.00 |
AN Terrains | 16 057 585.00 | | 16 057 585.00 | 16 057 585.00 |
AP Constructions | 94 342 568.00 | 16 823 843.00 | 77 518 726.00 | 94 342 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 898 781.00 | 302 288.00 | 6 596 493.00 | 6 898 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 482 947.00 | 1 934 830.00 | 4 548 117.00 | 6 482 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 285 209.00 | 19 159 825.00 | 105 125 384.00 | 124 285 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 972.00 | | 200 972.00 | 200 972.00 |
BT Marchandises | 631 727.00 | | 631 727.00 | 631 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 662.00 | | 178 662.00 | 178 662.00 |
BZ Autres créances | 35 980.00 | | 35 980.00 | 35 980.00 |
CF Disponibilités | 13 558 244.00 | | 13 558 244.00 | 13 558 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 429.00 | | 909 429.00 | 909 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 525 518.00 | | 15 525 518.00 | 15 525 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 810 727.00 | 19 159 825.00 | 120 650 902.00 | 139 810 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 003 940.00 | 57 003 940.00 | | 57 003 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 161 171.00 | 6 161 171.00 | | 6 161 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
DH Report à nouveau | -33 698 158.00 | -26 704 254.00 | | -33 698 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 623 373.00 | -6 993 904.00 | | -10 623 373.00 |
DL TOTAL (I) | 18 863 622.00 | 29 486 995.00 | | 18 863 622.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 630 621.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 630 621.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 236 451.00 | 41 399 054.00 | | 85 236 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 150 742.00 | 147 131.00 | | 4 150 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619 092.00 | 2 586 035.00 | | 10 619 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 371.00 | 653 769.00 | | 1 462 371.00 |
EA Autres dettes | 203 620.00 | 3 938.00 | | 203 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 004.00 | 1 782 529.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 687 279.00 | 46 572 456.00 | | 101 687 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 650 902.00 | 76 690 073.00 | | 120 650 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 337 279.00 | 26 572 457.00 | | 38 337 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
FG Production vendue services | 4 594 956.00 | | 4 594 956.00 | 4 594 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 477.00 | | 4 676 477.00 | 4 676 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 585 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -491 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 563 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 347 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 559 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 973 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 212 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991 292.00 | 1 408 292.00 | | 1 991 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 666.00 | 1 706.00 | | 10 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 510.00 | 14 121.00 | | 12 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 671 355.00 | 558 613.00 | | 1 671 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 532.00 | 574 440.00 | | 1 694 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 468.00 | 7 216.00 | | 512 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 670.00 | 647 874.00 | | 108 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 483 938.00 | | | 3 483 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105 076.00 | 655 090.00 | | 4 105 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410 544.00 | -80 650.00 | | -2 410 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 352 155.00 | 2 672 121.00 | | 9 352 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 975 528.00 | 9 666 025.00 | | 19 975 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 623 373.00 | -6 993 904.00 | | -10 623 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 388 798.00 | 100 000.00 | 2 388 798.00 | 2 388 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388 798.00 | 100 000.00 | 2 388 798.00 | 2 388 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 236 451.00 | 21 886 451.00 | 63 350 000.00 | 85 236 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619 092.00 | 10 619 092.00 | | 10 619 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462 371.00 | 1 462 371.00 | | 1 462 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 354 362.00 | 4 354 362.00 | | 4 354 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
UX Autres créances clients | 178 662.00 | 178 662.00 | | 178 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 649.00 | 225 148.00 | 155 501.00 | 380 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 687 279.00 | 38 337 279.00 | 63 350 000.00 | 101 687 279.00 |