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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 641.00 | 7 394.00 | 1 247.00 | 8 641.00 |
AN Terrains | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
AP Constructions | 174 187.00 | 174 187.00 | | 174 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 596.00 | 156 622.00 | 32 975.00 | 189 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 701.00 | 149 042.00 | 84 660.00 | 233 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 514.00 | 496 439.00 | 135 075.00 | 631 514.00 |
BT Marchandises | 1 230 461.00 | 105 998.00 | 1 124 463.00 | 1 230 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 286.00 | 11 936.00 | 1 362 350.00 | 1 374 286.00 |
BZ Autres créances | 63 945.00 | | 63 945.00 | 63 945.00 |
CF Disponibilités | 1 375 353.00 | | 1 375 353.00 | 1 375 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 327.00 | | 66 327.00 | 66 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 371.00 | 117 934.00 | 3 992 437.00 | 4 110 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 886.00 | 614 373.00 | 4 127 513.00 | 4 741 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 670.00 | 3 120.00 | 15 551.00 | 18 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 066 799.00 | | | 1 066 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 606.00 | | | 606.00 |
DG Autres réserves | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 765.00 | | | 304 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 786.00 | | | 1 530 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 565.00 | | | 1 004 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 277.00 | | | 869 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 248.00 | | | 532 248.00 |
EA Autres dettes | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 065.00 | | | 2 460 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 124 009.00 | | | 4 124 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 065.00 | | | 1 460 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 332 769.00 | | 10 332 769.00 | 10 332 769.00 |
FG Production vendue services | 275 635.00 | | 275 635.00 | 275 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 608 404.00 | | 10 608 404.00 | 10 608 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 789 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 561 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 077.00 | |
GE Autres charges | | | 116 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 383 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 819 773.00 | | | 10 819 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 515 007.00 | | | 10 515 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 765.00 | | | 304 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 142.00 | | | 54 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 864.00 | | 86 417.00 | 654 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 143.00 | | 16 880.00 | 32 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 767.00 | 631 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 353.00 | 18 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 458.00 | 8 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 997.00 | 603 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 899.00 | | 1 200.00 | 69 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 743.00 | | 67 814.00 | 551 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 523.00 | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 619.00 | 44 627.00 | 108 807.00 | 560 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 143.00 | 1 330.00 | 30 353.00 | 32 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 699.00 | 5 153.00 | 62 458.00 | 64 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 777.00 | 38 145.00 | 15 997.00 | 463 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 581.00 | 8 077.00 | 24 500.00 | 149 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 999.00 | 105 998.00 | 84 999.00 | 84 999.00 |
6T Sur comptes clients | 40 321.00 | 2 417.00 | 30 802.00 | 40 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 320.00 | 108 415.00 | 115 801.00 | 125 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 901.00 | 116 492.00 | 140 301.00 | 274 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 492.00 | 140 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 277.00 | 869 277.00 | | 869 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 711.00 | 183 711.00 | | 183 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 079.00 | 1 359 079.00 | | 1 359 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VB T. V. A. | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 565.00 | 4 565.00 | 936 765.00 | 1 004 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 697.00 | 1 501 054.00 | 643.00 | 1 501 697.00 |
VW T.V.A. | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 065.00 | 1 460 065.00 | 936 765.00 | 2 460 065.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |