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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 816.00 | 238 190.00 | 56 626.00 | 294 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 814.00 | 169 534.00 | 23 280.00 | 192 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 719.00 | | 131 719.00 | 131 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 069.00 | 408 324.00 | 214 744.00 | 623 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 717.00 | 18 199.00 | 1 457 518.00 | 1 475 717.00 |
BZ Autres créances | 352 995.00 | | 352 995.00 | 352 995.00 |
CF Disponibilités | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 204.00 | 18 199.00 | 1 888 004.00 | 1 906 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 273.00 | 426 524.00 | 2 102 749.00 | 2 529 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 723 618.00 | | | 723 618.00 |
DH Report à nouveau | -872 410.00 | | | -872 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 145.00 | | | -1 285 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 137.00 | | | -1 161 137.00 |
DP Provisions pour risques | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 441.00 | | | 1 033 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 365.00 | | | 1 081 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 024.00 | | | 725 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 671.00 | | | 176 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 489.00 | | | 3 249 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 749.00 | | | 2 102 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 876 732.00 | | | 2 876 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 418.00 | | | 536 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 338 378.00 | | 3 338 378.00 | 3 338 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 378.00 | | 3 338 378.00 | 3 338 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 712 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 308 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 314 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 527.00 | | | 3 453 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 672.00 | | | 4 738 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 145.00 | | | -1 285 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 036.00 | | 79 577.00 | 598 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 544.00 | 623 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 544.00 | 487 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 598.00 | | 19 577.00 | 522 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 838.00 | | 60 000.00 | 74 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 524.00 | 37 455.00 | 53 655.00 | 424 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 127.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 051.00 | 37 328.00 | 53 655.00 | 424 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 572.00 | 14 398.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
6T Sur comptes clients | 3 467.00 | 18 199.00 | 3 467.00 | 3 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 467.00 | 18 199.00 | 3 467.00 | 3 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 039.00 | 32 597.00 | 6 039.00 | 6 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 597.00 | 6 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 365.00 | 1 081 365.00 | | 1 081 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 538.00 | 393 538.00 | | 393 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 719.00 | 120 000.00 | 11 719.00 | 131 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 878.00 | 1 453 878.00 | | 1 453 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VB T. V. A. | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 418.00 | 536 418.00 | | 536 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 022.00 | 124 266.00 | 372 756.00 | 497 022.00 |
VI Groupe et associés | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 389.00 | 180 389.00 | | 180 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 164.00 | 1 968 445.00 | 11 719.00 | 1 980 164.00 |
VW T.V.A. | 256 728.00 | 256 728.00 | | 256 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 489.00 | 2 876 732.00 | 372 756.00 | 3 249 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 316 169.00 | | | 316 169.00 |
ST Autres comptes | 806 239.00 | | | 806 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456 399.00 | | | 456 399.00 |
YT Sous‐traitance | 772 602.00 | | | 772 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 639 324.00 | | | 639 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619 908.00 | | | 619 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 387 369.00 | | | 2 387 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |