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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 203.00 | 250.00 | 21 953.00 | 22 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 428.00 | 31 425.00 | 5 004.00 | 36 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 728.00 | 31 899.00 | 32 828.00 | 64 728.00 |
BT Marchandises | 479 159.00 | 53 849.00 | 425 310.00 | 479 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868 565.00 | | 868 565.00 | 868 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 901.00 | | 167 901.00 | 167 901.00 |
BZ Autres créances | 40 562.00 | | 40 562.00 | 40 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 126 586.00 | | 126 586.00 | 126 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 287.00 | 53 849.00 | 1 631 437.00 | 1 685 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 014.00 | 85 749.00 | 1 664 266.00 | 1 750 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
DH Report à nouveau | -12 072.00 | -27 057.00 | | -12 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 562.00 | 14 985.00 | | 35 562.00 |
DL TOTAL (I) | 139 756.00 | 104 194.00 | | 139 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 800.00 | 83 828.00 | | 39 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 213.00 | 177 505.00 | | 181 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 496.00 | 273 633.00 | | 100 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 230.00 | 466 376.00 | | 1 185 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 770.00 | 30 353.00 | | 17 770.00 |
EA Autres dettes | | 74 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 510.00 | 1 106 195.00 | | 1 524 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 266.00 | 1 210 389.00 | | 1 664 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 014.00 | 832 562.00 | | 1 424 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 800.00 | 83 828.00 | | 39 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 230.00 | 1 185 230.00 | | 1 185 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 167 901.00 | 167 901.00 | | 167 901.00 |
VB T. V. A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VI Groupe et associés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 014.00 | 1 424 014.00 | | 1 424 014.00 |