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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 019.00 | 204 797.00 | 40 222.00 | 245 019.00 |
AH Fonds commercial | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
AN Terrains | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
AP Constructions | 757 178.00 | 639 871.00 | 117 307.00 | 757 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295 088.00 | 3 491 190.00 | 803 898.00 | 4 295 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 256 592.00 | 1 512 550.00 | 744 042.00 | 2 256 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 517.00 | | 310 517.00 | 310 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 953 533.00 | 5 848 409.00 | 2 105 124.00 | 7 953 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 835.00 | | 143 835.00 | 143 835.00 |
BN En cours de production de biens | 27 425 994.00 | | 27 425 994.00 | 27 425 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 727 025.00 | 392 401.00 | 11 334 624.00 | 11 727 025.00 |
BZ Autres créances | 2 793 897.00 | | 2 793 897.00 | 2 793 897.00 |
CF Disponibilités | 6 490 793.00 | | 6 490 793.00 | 6 490 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 607.00 | | 48 607.00 | 48 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 630 152.00 | 392 401.00 | 48 237 751.00 | 48 630 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 583 685.00 | 6 240 810.00 | 50 342 875.00 | 56 583 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
CU Autres participations | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 107 128.00 | 4 069 579.00 | | 4 107 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 379.00 | 187 549.00 | | 711 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368 507.00 | 4 807 128.00 | | 5 368 507.00 |
DP Provisions pour risques | 458 673.00 | 444 735.00 | | 458 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 673.00 | 444 735.00 | | 458 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 943.00 | 996 934.00 | | 1 715 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | 27 616.00 | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556 220.00 | 5 523 423.00 | | 6 556 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 267 200.00 | 2 776 446.00 | | 3 267 200.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 386 676.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 958 578.00 | 31 107 444.00 | | 32 958 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 515 695.00 | 40 818 539.00 | | 44 515 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 342 875.00 | 46 070 401.00 | | 50 342 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 425 601.00 | 40 216 849.00 | | 43 425 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 549 836.00 | | 38 549 836.00 | 38 549 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 549 836.00 | | 38 549 836.00 | 38 549 836.00 |
FM Production stockée | | | 2 278 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 397 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 844 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 125 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 556 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 333 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 243 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 435.00 | 122 683.00 | | 376 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 435.00 | 122 683.00 | | 376 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -35.00 | 100.00 | | -35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 213.00 | 43 946.00 | | 266 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 178.00 | 44 046.00 | | 266 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 257.00 | 78 637.00 | | 110 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 629.00 | | | 237 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 720.00 | 72 233.00 | | 347 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 818 117.00 | 34 327 553.00 | | 41 818 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 106 738.00 | 34 140 004.00 | | 41 106 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 379.00 | 187 549.00 | | 711 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 195 719.00 | | 1 154 236.00 | 9 195 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396 422.00 | 7 953 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396 422.00 | 7 647 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 143.00 | | 16 172.00 | 272 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 906 599.00 | | 1 137 064.00 | 8 906 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 977.00 | | 1 000.00 | 16 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208 349.00 | 770 269.00 | 2 130 209.00 | 7 208 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 940.00 | 32 858.00 | | 171 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036 409.00 | 737 411.00 | 2 130 209.00 | 7 036 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 735.00 | 83 673.00 | 69 735.00 | 444 735.00 |
6T Sur comptes clients | 76 339.00 | 316 062.00 | | 76 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 339.00 | 316 062.00 | | 76 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 074.00 | 399 735.00 | 69 735.00 | 521 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 735.00 | 69 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556 220.00 | 6 556 220.00 | | 6 556 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 501.00 | 658 501.00 | | 658 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 658.00 | 618 658.00 | | 618 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 958 578.00 | 32 958 578.00 | | 32 958 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
UX Autres créances clients | 11 727 025.00 | 11 727 025.00 | | 11 727 025.00 |
VB T. V. A. | 383 171.00 | 383 171.00 | | 383 171.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 138.00 | 2 376 138.00 | | 2 376 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 943.00 | 625 848.00 | 1 087 214.00 | 1 715 943.00 |
VI Groupe et associés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 868.00 | | | 1 266 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 109.00 | | | 548 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584 108.00 | 14 584 108.00 | | 14 584 108.00 |
VW T.V.A. | 1 852 822.00 | 1 852 822.00 | | 1 852 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 515 695.00 | 43 425 601.00 | 1 087 214.00 | 44 515 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |