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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 366.00 | 25 961.00 | 405.00 | 26 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 065.00 | 37 003.00 | 81 061.00 | 118 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 130.00 | 62 964.00 | 84 165.00 | 147 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 410.00 | 3 234.00 | 109 176.00 | 112 410.00 |
BZ Autres créances | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CF Disponibilités | 235 835.00 | | 235 835.00 | 235 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 335.00 | 3 234.00 | 647 101.00 | 650 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 465.00 | 66 198.00 | 731 266.00 | 797 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 632.00 | 1 326.00 | | 23 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 335.00 | 82 306.00 | | 84 335.00 |
DL TOTAL (I) | 162 967.00 | 138 632.00 | | 162 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 475.00 | 98 070.00 | | 200 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 024.00 | 186 237.00 | | 146 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 453.00 | 61 189.00 | | 68 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 511.00 | 3 834.00 | | 8 511.00 |
EA Autres dettes | 83 621.00 | 14 404.00 | | 83 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 215.00 | 67 559.00 | | 61 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 300.00 | 431 294.00 | | 568 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 266.00 | 569 926.00 | | 731 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 071.00 | | 61 923.00 | 97 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 864.00 | 147 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 141.00 | 144 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723.00 | | | 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 649.00 | | 61 923.00 | 93 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 164.00 | 15 665.00 | 11 864.00 | 59 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 441.00 | 15 665.00 | 11 141.00 | 58 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VC Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 475.00 | 46 031.00 | 154 444.00 | 200 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 483.00 | 162 483.00 | | 162 483.00 |
VW T.V.A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 299.00 | 413 855.00 | 154 444.00 | 568 299.00 |