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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 770.00 | 663 479.00 | 50 291.00 | 713 770.00 |
AN Terrains | 678 462.00 | 294 988.00 | 383 474.00 | 678 462.00 |
AP Constructions | 7 651 587.00 | 4 261 021.00 | 3 390 566.00 | 7 651 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 586 689.00 | 6 817 687.00 | 769 002.00 | 7 586 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 704.00 | 912 109.00 | 325 595.00 | 1 237 704.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 150 700.00 | | 150 700.00 | 150 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 238 255.00 | 12 949 284.00 | 5 288 972.00 | 18 238 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132 011.00 | 80 099.00 | 2 051 912.00 | 2 132 011.00 |
BN En cours de production de biens | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 216 445.00 | 30 734.00 | 2 185 711.00 | 2 216 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 151.00 | | 3 619 151.00 | 3 619 151.00 |
BZ Autres créances | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
CF Disponibilités | 3 545 186.00 | | 3 545 186.00 | 3 545 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 704.00 | | 130 704.00 | 130 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 172 119.00 | 110 834.00 | 12 061 285.00 | 12 172 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 410 374.00 | 13 060 117.00 | 17 350 257.00 | 30 410 374.00 |
CU Autres participations | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 020.00 | 880 020.00 | | 880 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
DG Autres réserves | 5 633 235.00 | 5 082 221.00 | | 5 633 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 501.00 | 1 551 015.00 | | 1 215 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 236 202.00 | 146 955.00 | | 236 202.00 |
DK Provisions réglementées | 1 483 541.00 | 984 138.00 | | 1 483 541.00 |
DL TOTAL (I) | 9 662 971.00 | 8 858 820.00 | | 9 662 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 558.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 558.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 717 406.00 | 3 995 497.00 | | 3 717 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 530.00 | 401 943.00 | | 31 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 826.00 | 2 163 302.00 | | 2 338 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 926.00 | 1 285 954.00 | | 1 353 926.00 |
EA Autres dettes | 241 432.00 | 101 249.00 | | 241 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 286.00 | 7 947 945.00 | | 7 687 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 350 257.00 | 16 943 323.00 | | 17 350 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 373.00 | 1 678 813.00 | | 1 352 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 1 200.00 | | 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 601 505.00 | 645 943.00 | 32 247 448.00 | 31 601 505.00 |
FG Production vendue services | 299 152.00 | | 299 152.00 | 299 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 900 657.00 | 645 943.00 | 32 546 600.00 | 31 900 657.00 |
FM Production stockée | | | 311 548.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 013 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 093 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 963 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 776 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 834.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 250 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 120 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 246.00 | 10 189.00 | | 9 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 177.00 | 9 105.00 | | 30 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 881.00 | 7 143.00 | | 150 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 304.00 | 26 437.00 | | 190 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 829.00 | 64 083.00 | | 208 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 726.00 | 313 945.00 | | 513 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 700.00 | 378 028.00 | | 731 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 396.00 | -351 591.00 | | -541 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 126.00 | 50 690.00 | | 84 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 563.00 | 220 348.00 | | 279 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 604 876.00 | 26 681 365.00 | | 33 604 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 389 375.00 | 25 130 350.00 | | 32 389 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 501.00 | 1 551 015.00 | | 1 215 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 973.00 | 273 700.00 | | 245 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 597 700.00 | 745 493.00 | 393 909.00 | 12 597 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 606.00 | 48 127.00 | 84 255.00 | 699 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 898 094.00 | 697 365.00 | 309 655.00 | 11 898 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 984 138.00 | 513 726.00 | 14 323.00 | 984 138.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 558.00 | | 136 558.00 | 136 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 696.00 | 513 726.00 | 150 881.00 | 1 120 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338 826.00 | 2 338 826.00 | | 2 338 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353 926.00 | 1 353 926.00 | | 1 353 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 432.00 | 241 432.00 | | 241 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 717 406.00 | 1 320 842.00 | 2 379 086.00 | 3 717 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112 183.00 | 4 112 183.00 | | 4 112 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 342.00 | 4 112 183.00 | 36 159.00 | 4 148 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 286.00 | 5 290 722.00 | 2 379 086.00 | 7 687 286.00 |