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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 986.00 | 96.00 | 1 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 665.00 | 1 103.00 | 148 563.00 | 149 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BZ Autres créances | 137 829.00 | | 137 829.00 | 137 829.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 139.00 | | 149 139.00 | 149 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 804.00 | 1 103.00 | 297 702.00 | 298 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 248.00 | 334 248.00 | | 334 248.00 |
DH Report à nouveau | -14 412.00 | -15 780.00 | | -14 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 066.00 | 1 369.00 | | -41 066.00 |
DL TOTAL (I) | 287 155.00 | 328 221.00 | | 287 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 199.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750.00 | 1 233.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 547.00 | 5 483.00 | | 10 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 702.00 | 333 705.00 | | 297 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 547.00 | 5 483.00 | | 10 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 44 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749.00 | 6 126.00 | | 8 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 816.00 | 4 758.00 | | 49 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 066.00 | 1 369.00 | | -41 066.00 |