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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 003.00 | 48 471.00 | 3 532.00 | 52 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 290.00 | 34 540.00 | 9 750.00 | 44 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 239.00 | 470 136.00 | 468 103.00 | 938 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 618.00 | | 46 618.00 | 46 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 407 813.00 | | 6 407 813.00 | 6 407 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 379.00 | | 286 379.00 | 286 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570 171.00 | 563 271.00 | 12 006 901.00 | 12 570 171.00 |
BT Marchandises | 506 219.00 | 150 329.00 | 355 890.00 | 506 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 224.00 | 1 430.00 | 1 664 794.00 | 1 666 224.00 |
BZ Autres créances | 1 763 558.00 | | 1 763 558.00 | 1 763 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 839 500.00 | | 3 839 500.00 | 3 839 500.00 |
CF Disponibilités | 623 504.00 | | 623 504.00 | 623 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 606.00 | | 76 606.00 | 76 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 610.00 | 151 759.00 | 8 323 851.00 | 8 475 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 045 782.00 | 715 030.00 | 20 330 752.00 | 21 045 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 407 813.00 | | | 6 407 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
CU Autres participations | 4 775 930.00 | | 4 775 930.00 | 4 775 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 900.00 | 10 123.00 | 8 777.00 | 18 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 000.00 | 2 121 000.00 | | 2 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 785 494.00 | 785 494.00 | | 785 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 868.00 | 48 480.00 | | 90 868.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
DG Autres réserves | 4 098 325.00 | 3 292 960.00 | | 4 098 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 454 667.00 | 847 753.00 | | 7 454 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 554 918.00 | 7 100 251.00 | | 14 554 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 486.00 | 14 430.00 | | 13 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 486.00 | 14 430.00 | | 13 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647 250.00 | 1 459 319.00 | | 2 647 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 576.00 | 1 865 234.00 | | 1 483 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 841.00 | 1 248 102.00 | | 1 290 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 780.00 | 3 086 116.00 | | 194 780.00 |
EA Autres dettes | 91 010.00 | 225 136.00 | | 91 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 890.00 | 55 533.00 | | 54 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 762 348.00 | 7 939 440.00 | | 5 762 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 330 752.00 | 15 054 120.00 | | 20 330 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 538 866.00 | 7 608 871.00 | | 5 538 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470 875.00 | 185 554.00 | | 1 470 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 310 381.00 | 181 750.00 | 4 492 131.00 | 4 310 381.00 |
FG Production vendue services | 1 982 474.00 | 7 777.00 | 1 990 251.00 | 1 982 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 292 855.00 | 189 527.00 | 6 482 382.00 | 6 292 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 733 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 469 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 486.00 | |
GE Autres charges | | | 35 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 459 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 013 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 076 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 349 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 275.00 | 7 823.00 | | 5 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 156.00 | 13 130.00 | | 5 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 90 280.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 406.00 | 103 410.00 | | 18 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | 1 488.00 | | 2 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 38 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 093.00 | 39 488.00 | | 7 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 313.00 | 63 922.00 | | 11 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 580.00 | -215 419.00 | | -93 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 782.00 | 6 751 371.00 | | 14 887 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 433 115.00 | 5 903 618.00 | | 7 433 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 454 667.00 | 847 753.00 | | 7 454 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 043 022.00 | | 3 996 104.00 | 9 043 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 875.00 | | 8 025.00 | 10 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 463 955.00 | 5 000.00 | 11 470 122.00 | 463 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 955.00 | 5 000.00 | 12 570 171.00 | 463 955.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 519.00 | | 69 628.00 | 959 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020 626.00 | | 3 918 451.00 | 8 020 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 958.00 | 67 313.00 | | 495 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 616.00 | 507.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 651.00 | 3 820.00 | | 44 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 691.00 | 62 986.00 | | 441 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 430.00 | 13 486.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 430.00 | 13 486.00 | 14 430.00 | 14 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 294.00 | 150 329.00 | 157 294.00 | 157 294.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 294.00 | 151 759.00 | 157 294.00 | 157 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 724.00 | 165 245.00 | 171 724.00 | 171 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 245.00 | 171 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055 950.00 | 1 055 950.00 | | 1 055 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 841.00 | 1 290 841.00 | | 1 290 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 407 813.00 | 6 407 813.00 | | 6 407 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 379.00 | | 286 379.00 | 286 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 224.00 | 1 662 465.00 | 3 759.00 | 1 666 224.00 |
VB T. V. A. | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 254.00 | 1 562 254.00 | | 1 562 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647 250.00 | 2 423 768.00 | 223 482.00 | 2 647 250.00 |
VI Groupe et associés | 427 626.00 | 427 626.00 | | 427 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VP Divers | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 358.00 | 125 358.00 | | 125 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 200 579.00 | 9 910 441.00 | 290 138.00 | 10 200 579.00 |
VW T.V.A. | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 762 348.00 | 5 538 866.00 | 223 482.00 | 5 762 348.00 |