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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AN Terrains | 35 522.00 | 34 849.00 | 672.00 | 35 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 468.00 | 145 432.00 | 77 037.00 | 222 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 515.00 | 69 135.00 | 8 380.00 | 77 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 879.00 | 249 931.00 | 101 948.00 | 351 879.00 |
BT Marchandises | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | 334.00 | 67.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 205 955.00 | | 205 955.00 | 205 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 859.00 | 334.00 | 227 526.00 | 227 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 738.00 | 250 265.00 | 329 473.00 | 579 738.00 |
CU Autres participations | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
DH Report à nouveau | 220 956.00 | 249 085.00 | | 220 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | -28 129.00 | | 2 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399.00 | 1 999.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 236 848.00 | 236 424.00 | | 236 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 041.00 | 88 556.00 | | 83 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 2 858.00 | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 659.00 | 15 202.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 626.00 | 106 615.00 | | 92 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 473.00 | 343 039.00 | | 329 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
FG Production vendue services | 228 241.00 | | 228 241.00 | 228 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 259.00 | | 313 259.00 | 313 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 21 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 9 007.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 1 736.00 | | 1 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 457.00 | 48 668.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | 59 411.00 | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 274.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 7 075.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 7 348.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 52 063.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 488.00 | 338 255.00 | | 318 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 465.00 | 366 384.00 | | 316 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | -28 129.00 | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 012.00 | | 80 596.00 | 360 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 729.00 | 351 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 729.00 | 335 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 730.00 | | 80 504.00 | 343 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 767.00 | | 92.00 | 15 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 064.00 | 17 596.00 | 88 729.00 | 321 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 549.00 | 17 596.00 | 88 729.00 | 320 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | 334.00 | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | 334.00 | 319.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 334.00 | 319.00 | 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |