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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 025.00 | 144 267.00 | 23 757.00 | 168 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 657.00 | 148 899.00 | 23 757.00 | 172 657.00 |
060 Stock marchandises | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
072 Créances – Autres | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
084 Disponibilités | 58 811.00 | | 58 811.00 | 58 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 801.00 | | 244 801.00 | 244 801.00 |
110 Total général Actif | 417 459.00 | 148 899.00 | 268 559.00 | 417 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -103 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 830.00 | | | 270 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 172.00 | | | 203 172.00 |
230 Autres produits | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 805.00 | | | 481 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 971.00 | | | 203 971.00 |
252 Charges sociales | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 482.00 | | | 526 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 677.00 | | | -44 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 477.00 | | | -43 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 442.00 | | | 175 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |