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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
AH Fonds commercial | 353 987.00 | | 353 987.00 | 353 987.00 |
AP Constructions | 234 609.00 | 176 460.00 | 58 149.00 | 234 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 59 098.00 | 12 183.00 | 71 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 300.00 | 103 340.00 | 21 960.00 | 125 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 304.00 | 341 760.00 | 453 544.00 | 795 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BT Marchandises | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
BZ Autres créances | 138 635.00 | | 138 635.00 | 138 635.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 155.00 | 341 760.00 | 622 395.00 | 964 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 245 607.00 | 240 642.00 | | 245 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 394.00 | 4 965.00 | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 292 925.00 | 287 531.00 | | 292 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 529.00 | 234 410.00 | | 167 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 734.00 | 25 552.00 | | 43 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 31 786.00 | | 34 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 240.00 | 57 543.00 | | 80 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 470.00 | 352 917.00 | | 329 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 395.00 | 640 448.00 | | 622 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 008.00 | 212 450.00 | | 246 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 725.00 | 24 293.00 | | 26 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
FG Production vendue services | 543 033.00 | | 543 033.00 | 543 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 444.00 | | 590 444.00 | 590 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 295.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -1.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -3 872.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 169.00 | 652 424.00 | | 608 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 775.00 | 647 459.00 | | 602 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 394.00 | 4 965.00 | | 5 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 025.00 | | 279.00 | 795 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 190.00 | | | 431 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 986.00 | | 279.00 | 6 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 465.00 | 42 295.00 | | 299 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 602.00 | 42 295.00 | | 296 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 130 822.00 | | | 130 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 467.00 | 57 005.00 | 83 462.00 | 140 467.00 |
VI Groupe et associés | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VP Divers | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VW T.V.A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 470.00 | 246 008.00 | 83 462.00 | 329 470.00 |