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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 521.00 | 91 092.00 | 38 429.00 | 129 521.00 |
AX Avances et acomptes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 972.00 | 104 787.00 | 464 185.00 | 568 972.00 |
BT Marchandises | 5 273 235.00 | 518 663.00 | 4 754 572.00 | 5 273 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 26 347.00 | | 26 347.00 | 26 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 754 221.00 | | 1 754 221.00 | 1 754 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 085 381.00 | 518 663.00 | 6 566 718.00 | 7 085 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 353.00 | 623 450.00 | 7 030 903.00 | 7 654 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
DG Autres réserves | 4 664 038.00 | 4 664 038.00 | | 4 664 038.00 |
DH Report à nouveau | 828 675.00 | 591 179.00 | | 828 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 873.00 | 237 497.00 | | 354 873.00 |
DL TOTAL (I) | 5 926 277.00 | 5 571 404.00 | | 5 926 277.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 150.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 462.00 | 638 626.00 | | 610 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 854.00 | 384 897.00 | | 349 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 625.00 | 54 933.00 | | 94 625.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 408.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 626.00 | 1 079 014.00 | | 1 055 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 030 903.00 | 6 699 418.00 | | 7 030 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 626.00 | 1 079 014.00 | | 1 055 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 150.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 349.00 | 2 479 147.00 | 3 795 496.00 | 1 316 349.00 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 606.00 | 2 479 147.00 | 3 795 754.00 | 1 316 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 256.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 16 890.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 16 890.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 274.00 | 5 035.00 | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 5 035.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 363.00 | 11 855.00 | | -3 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 272.00 | 83 208.00 | | 132 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 230.00 | 3 133 410.00 | | 3 814 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 357.00 | 2 895 913.00 | | 3 459 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 873.00 | 237 497.00 | | 354 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 040.00 | | 37 745.00 | 534 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 34 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 814.00 | 568 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 661.00 | 139 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 818.00 | | | 394 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 736.00 | | 37 745.00 | 104 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 886.00 | 4 562.00 | 2 661.00 | 102 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 191.00 | 4 562.00 | 2 661.00 | 89 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 514 896.00 | 13 256.00 | 9 489.00 | 514 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 896.00 | 13 256.00 | 9 489.00 | 514 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 896.00 | 13 256.00 | 9 489.00 | 563 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 256.00 | 9 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 854.00 | 349 854.00 | | 349 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 333.00 | | 34 333.00 | 34 333.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 610 462.00 | 610 462.00 | | 610 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 258.00 | 42 925.00 | 34 333.00 | 77 258.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 626.00 | 1 055 626.00 | | 1 055 626.00 |