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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 528.00 | 65 141.00 | 388.00 | 65 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 800.00 | 220 448.00 | 22 352.00 | 242 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 298.00 | | 119 298.00 | 119 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 334.00 | 300 781.00 | 495 553.00 | 796 334.00 |
BT Marchandises | 1 266 591.00 | 210 474.00 | 1 056 117.00 | 1 266 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 273.00 | 256 980.00 | 1 251 293.00 | 1 508 273.00 |
BZ Autres créances | 331 460.00 | | 331 460.00 | 331 460.00 |
CF Disponibilités | 6 778 639.00 | | 6 778 639.00 | 6 778 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 890 052.00 | 467 453.00 | 9 422 599.00 | 9 890 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 699 649.00 | 768 234.00 | 9 931 415.00 | 10 699 649.00 |
CU Autres participations | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 4 707 500.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 470 750.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 31 964.00 | | |
DH Report à nouveau | | 2 364 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 667.00 | 32 380.00 | | 379 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 667.00 | 7 607 288.00 | | 1 699 667.00 |
DP Provisions pour risques | 38 263.00 | 28 723.00 | | 38 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 263.00 | 28 723.00 | | 38 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 899 383.00 | 223 802.00 | | 5 899 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 810.00 | 370 875.00 | | 647 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 724.00 | 17 866.00 | | 185 724.00 |
EA Autres dettes | 55 038.00 | 14 301.00 | | 55 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 187 956.00 | 2 726 843.00 | | 8 187 956.00 |
ED (V) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 415.00 | 10 368 384.00 | | 9 931 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 310.00 | 1 197 820.00 | 3 136 130.00 | 1 938 310.00 |
FG Production vendue services | 95 652.00 | | 95 652.00 | 95 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 962.00 | 1 197 820.00 | 3 231 782.00 | 2 033 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 517 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 412.00 | 2 727.00 | | 25 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 833.00 | 2 727.00 | | 122 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 458.00 | 12 013.00 | | 126 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 965.00 | | | 85 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 422.00 | 12 013.00 | | 212 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 589.00 | -9 286.00 | | -89 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 835 773.00 | 4 688 403.00 | | 4 835 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 107.00 | 4 656 023.00 | | 4 456 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 667.00 | 32 380.00 | | 379 667.00 |