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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 871 380.00 | | 1 871 380.00 | 1 871 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 825.00 | 431 483.00 | 69 342.00 | 500 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 388.00 | 9 807.00 | 4 581.00 | 14 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 861.00 | 441 290.00 | 1 956 571.00 | 2 397 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 142.00 | 156 715.00 | 1 627 427.00 | 1 784 142.00 |
BZ Autres créances | 1 584 848.00 | | 1 584 848.00 | 1 584 848.00 |
CF Disponibilités | 397 181.00 | | 397 181.00 | 397 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 088.00 | 156 715.00 | 3 615 373.00 | 3 772 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 948.00 | 598 005.00 | 5 571 944.00 | 6 169 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DG Autres réserves | 658 025.00 | 658 025.00 | | 658 025.00 |
DH Report à nouveau | 344 446.00 | 349 019.00 | | 344 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 863.00 | -4 573.00 | | -78 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 854.00 | 2 511 717.00 | | 2 432 854.00 |
DP Provisions pour risques | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 623.00 | 26 604.00 | | 542 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 338.00 | 393 846.00 | | 518 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 746.00 | 1 026 082.00 | | 1 221 746.00 |
EA Autres dettes | 845 515.00 | 768 935.00 | | 845 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 221.00 | 2 215 467.00 | | 3 128 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 944.00 | 4 727 183.00 | | 5 571 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 221.00 | 2 215 467.00 | | 2 598 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 623.00 | 26 604.00 | | 12 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 418 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 418 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 997 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 365.00 | |
GE Autres charges | | | 36 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | 6 863.00 | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 298.00 | 1 250.00 | | 32 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 162.00 | 8 113.00 | | 35 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | 12 550.00 | | 16 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 543.00 | 12 550.00 | | 48 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 380.00 | -4 438.00 | | -13 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 142.00 | 5 658 954.00 | | 5 468 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 547 005.00 | 5 663 527.00 | | 5 547 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 863.00 | -4 573.00 | | -78 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 235.00 | | 49 626.00 | 2 348 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 871 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 380.00 | | | 1 871 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 587.00 | | 49 626.00 | 465 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 924.00 | 17 365.00 | 441 289.00 | 423 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 924.00 | 17 365.00 | 441 289.00 | 423 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 338.00 | 518 338.00 | | 518 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 517 612.00 | 517 612.00 | | 517 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 009.00 | 228 009.00 | | 228 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 515.00 | 845 515.00 | | 845 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 866.00 | 1 591 866.00 | | 1 591 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 276.00 | 192 276.00 | | 192 276.00 |
VB T. V. A. | 97 260.00 | 97 260.00 | | 97 260.00 |
VC Groupe et associés | 904 076.00 | 904 076.00 | | 904 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 363.00 | 475 363.00 | | 475 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386 100.00 | 3 374 907.00 | 11 193.00 | 3 386 100.00 |
VW T.V.A. | 399 598.00 | 399 598.00 | | 399 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 221.00 | 2 598 221.00 | 530 000.00 | 3 128 221.00 |