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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395 724.00 | 4 292 885.00 | 102 840.00 | 4 395 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 023.00 | 1 793 503.00 | 12 520.00 | 1 806 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 928.00 | | 224 928.00 | 224 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 164.00 | 6 101 405.00 | 363 759.00 | 6 465 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 133.00 | 64 502.00 | 922 631.00 | 987 133.00 |
BN En cours de production de biens | 276 273.00 | 14 759.00 | 261 514.00 | 276 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 078.00 | 5 943.00 | 247 135.00 | 253 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 822.00 | 719.00 | 1 090 103.00 | 1 090 822.00 |
BZ Autres créances | 904 381.00 | | 904 381.00 | 904 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 395 372.00 | | 395 372.00 | 395 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 093.00 | 85 923.00 | 3 849 170.00 | 3 935 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 257.00 | 6 187 328.00 | 4 212 929.00 | 10 400 257.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 037.00 | -2 145 792.00 | | -2 246 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 190.00 | -100 245.00 | | 764 190.00 |
DL TOTAL (I) | -1 422 997.00 | -2 187 187.00 | | -1 422 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 243.00 | 10 863.00 | | 7 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 817 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 586.00 | 3 328 231.00 | | 3 800 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 979.00 | 820 158.00 | | 792 979.00 |
EA Autres dettes | 1 035 118.00 | 198 879.00 | | 1 035 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 925.00 | 5 175 196.00 | | 5 635 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 929.00 | 2 988 009.00 | | 4 212 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 210.00 | 3 941.00 | 21 151.00 | 17 210.00 |
FD Production vendue biens | 10 975 759.00 | | 10 975 759.00 | 10 975 759.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 589.00 | 3 941.00 | 10 997 530.00 | 10 993 589.00 |
FM Production stockée | | | -17 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 123 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 174 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 061 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 204.00 | |
GE Autres charges | | | 23 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 216 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 054.00 | | | 800 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849 280.00 | | | 849 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 1 714.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 714.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848 752.00 | -1 714.00 | | 848 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 379.00 | -11 972.00 | | -8 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 974 105.00 | 11 839 672.00 | | 11 974 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 209 915.00 | 11 939 917.00 | | 11 209 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 190.00 | -100 245.00 | | 764 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 485.00 | | 39 821.00 | 124 485.00 |
6T Sur comptes clients | 20 130.00 | | 19 411.00 | 20 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 615.00 | | 58 692.00 | 144 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 586.00 | 3 800 586.00 | | 3 800 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 118.00 | 1 035 118.00 | | 1 035 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 979.00 | 792 979.00 | | 792 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 537.00 | 2 023 137.00 | 248 399.00 | 2 271 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 635 925.00 | 5 635 925.00 | | 5 635 925.00 |