| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 491.00 | 270 604.00 | 21 887.00 | 292 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 927.00 | 204 927.00 | | 204 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 068.00 | 719 770.00 | 143 297.00 | 863 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 403.00 | | 334 403.00 | 334 403.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 541.00 | 1 259 942.00 | 514 599.00 | 1 774 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 210.00 | | 767 210.00 | 767 210.00 |
BZ Autres créances | 334 452.00 | | 334 452.00 | 334 452.00 |
CF Disponibilités | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 151.00 | | 1 229 151.00 | 1 229 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 692.00 | 1 259 942.00 | 1 743 750.00 | 3 003 692.00 |
CU Autres participations | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 168.00 | 1 140 884.00 | | 1 019 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 443.00 | -121 715.00 | | -93 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 725.00 | 1 129 168.00 | | 1 035 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871.00 | 1 767.00 | | 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 800.00 | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 430.00 | 103 985.00 | | 128 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 613.00 | 434 415.00 | | 572 613.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 3 828.00 | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942.00 | 2 186.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 025.00 | 546 981.00 | | 708 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 750.00 | 1 676 149.00 | | 1 743 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
FG Production vendue services | 2 557 772.00 | | 2 557 772.00 | 2 557 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 714.00 | | 2 564 714.00 | 2 564 714.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 535.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 061.00 | 2 376 797.00 | | 2 662 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 505.00 | 2 498 512.00 | | 2 755 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 443.00 | -121 715.00 | | -93 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 407.00 | 101 535.00 | | 1 158 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442 118.00 | 33 413.00 | | 442 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 289.00 | 68 122.00 | | 716 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 613.00 | 572 613.00 | | 572 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 594.00 | 1 128 594.00 | | 1 128 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 362.00 | 1 128 594.00 | 2 769.00 | 1 131 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 025.00 | 708 025.00 | | 708 025.00 |