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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 214.00 | 180 214.00 | | 180 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 484.00 | 189 323.00 | 4 161.00 | 193 484.00 |
BT Marchandises | 543 080.00 | 4 353.00 | 538 727.00 | 543 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 583.00 | | 259 583.00 | 259 583.00 |
BZ Autres créances | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CF Disponibilités | 2 245 564.00 | | 2 245 564.00 | 2 245 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 659.00 | 4 353.00 | 3 097 306.00 | 3 101 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 869.00 | 193 676.00 | 3 107 193.00 | 3 300 869.00 |
CU Autres participations | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 689 165.00 | 1 704 910.00 | | 1 689 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 342.00 | 104 255.00 | | 325 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 707.00 | 1 921 365.00 | | 2 126 707.00 |
DP Provisions pour risques | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 163.00 | 239 789.00 | | 323 163.00 |
EA Autres dettes | 651 598.00 | 535 027.00 | | 651 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 761.00 | 774 817.00 | | 974 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 193.00 | 2 696 181.00 | | 3 107 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 849.00 | 1 975 514.00 | 2 385 363.00 | 409 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 849.00 | 1 975 514.00 | 2 385 363.00 | 409 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 906.00 | 35 351.00 | | 112 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 222.00 | 2 018 891.00 | | 2 388 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 880.00 | 1 914 637.00 | | 2 062 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 342.00 | 104 255.00 | | 325 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 682.00 | 641.00 | | 188 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 548.00 | 641.00 | | 185 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 726.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 550.00 | | 197.00 | 4 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 550.00 | | 197.00 | 4 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 550.00 | 5 726.00 | 197.00 | 4 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 163.00 | 323 163.00 | | 323 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 323.00 | 151 323.00 | | 151 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 275.00 | 500 275.00 | | 500 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 015.00 | 313 015.00 | | 313 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 135.00 | 313 015.00 | 2 121.00 | 315 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 761.00 | 974 761.00 | | 974 761.00 |