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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 640.00 | 237 403.00 | 77 237.00 | 314 640.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 41 257.00 | 7 558.00 | 33 700.00 | 41 257.00 |
AP Constructions | 135 887.00 | 68 887.00 | 67 000.00 | 135 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 329.00 | 1 691 449.00 | 605 880.00 | 2 297 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 078.00 | 1 135 807.00 | 1 707 270.00 | 2 843 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 928.00 | 3 141 105.00 | 2 580 823.00 | 5 721 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867 905.00 | | 867 905.00 | 867 905.00 |
BN En cours de production de biens | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 250 032.00 | 10 412.00 | 1 239 620.00 | 1 250 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 747.00 | | 43 747.00 | 43 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 630.00 | 37 236.00 | 1 929 393.00 | 1 966 630.00 |
BZ Autres créances | 446 742.00 | | 446 742.00 | 446 742.00 |
CF Disponibilités | 742 532.00 | | 742 532.00 | 742 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 346.00 | | 79 346.00 | 79 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 402 120.00 | 47 648.00 | 5 354 472.00 | 5 402 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 124 047.00 | 3 188 753.00 | 7 935 295.00 | 11 124 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 4 216 052.00 | 4 714 007.00 | | 4 216 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 745.00 | 2 045.00 | | 362 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 234.00 | | | 244 234.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 175 031.00 | 5 069 487.00 | | 5 175 031.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 172.00 | 511 191.00 | | 403 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 172.00 | 598 191.00 | | 490 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 932.00 | 2 997 463.00 | | 707 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 217.00 | 1 786.00 | | 41 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 760.00 | 83 053.00 | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 278.00 | 455 988.00 | | 830 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 309.00 | 725 823.00 | | 573 309.00 |
EA Autres dettes | 106 596.00 | 72 285.00 | | 106 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 092.00 | 4 336 399.00 | | 2 270 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 295.00 | 10 004 077.00 | | 7 935 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 649.00 | 1 522 025.00 | | 1 773 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 575.00 | 2 101.00 | | 48 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 562 947.00 | 1 042 697.00 | 9 605 643.00 | 8 562 947.00 |
FG Production vendue services | 59 417.00 | 23 635.00 | 83 052.00 | 59 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 364.00 | 1 066 332.00 | 9 688 695.00 | 8 622 364.00 |
FM Production stockée | | | 100 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 985 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 412.00 | |
GE Autres charges | | | 57 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 138.00 | 53 995.00 | | 97 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 542.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 13 433.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 766.00 | 16 851.00 | | 67 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 455.00 | 146 871.00 | | 109 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 721.00 | 177 155.00 | | 178 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 3 317.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 997.00 | 95 598.00 | | 61 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 187.00 | 98 915.00 | | 62 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 533.00 | 78 240.00 | | 116 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 259.00 | 13 274.00 | | 156 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 193 853.00 | 5 536 395.00 | | 10 193 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831 109.00 | 5 534 351.00 | | 9 831 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 745.00 | 2 045.00 | | 362 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 233 219.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 284 777.00 | | | 284 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 303.00 | | 695 129.00 | 5 130 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 217.00 | 93 288.00 | 5 721 928.00 | 10 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | 93 288.00 | 5 331 337.00 | 10 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 670.00 | | 48 949.00 | 326 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 793 462.00 | | 641 380.00 | 4 793 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 171.00 | | 4 800.00 | 10 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 726 410.00 | 445 985.00 | 31 290.00 | 2 726 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 049.00 | 27 354.00 | | 210 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 361.00 | 418 631.00 | 31 290.00 | 2 516 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 191.00 | | 108 019.00 | 598 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 412.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 165.00 | 5 000.00 | 57 928.00 | 90 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 165.00 | 15 412.00 | 57 928.00 | 90 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 791.00 | 15 412.00 | 167 383.00 | 689 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 412.00 | 57 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 431.00 | 21 725.00 | 17 706.00 | 39 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 278.00 | 830 278.00 | | 830 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 315.00 | 156 315.00 | | 156 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 584.00 | 236 584.00 | | 236 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 596.00 | 106 596.00 | | 106 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 674.00 | 1 908 674.00 | | 1 908 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
VB T. V. A. | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VC Groupe et associés | 202 577.00 | 202 577.00 | | 202 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 358.00 | 191 381.00 | 333 754.00 | 659 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 543 789.00 | | | 2 543 789.00 |
VP Divers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 346.00 | 79 346.00 | | 79 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 662.00 | 2 434 762.00 | 72 900.00 | 2 507 662.00 |
VW T.V.A. | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 332.00 | 1 773 649.00 | 351 461.00 | 2 259 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 930.00 | 68 446.00 | | 81 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 955 674.00 | 610 385.00 | | 955 674.00 |
ST Autres comptes | 1 620 049.00 | 977 480.00 | | 1 620 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 203.00 | 219 149.00 | | 356 203.00 |
YT Sous‐traitance | 57 385.00 | 3 367.00 | | 57 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 941.00 | 66 928.00 | | 486 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 921.00 | 56 682.00 | | 23 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 851.00 | 125 129.00 | | 105 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 161 596.00 | | | 2 161 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 770 640.00 | | | 770 640.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 476 252.00 | 1 877 310.00 | | 3 476 252.00 |