| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 943.00 | 83 792.00 | 40 152.00 | 123 943.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 541.00 | 302 196.00 | 123 345.00 | 425 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 719.00 | 174 415.00 | 41 304.00 | 215 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 265.00 | 560 403.00 | 214 862.00 | 775 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 556.00 | 59 797.00 | 281 759.00 | 341 556.00 |
BN En cours de production de biens | 855 517.00 | | 855 517.00 | 855 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 655.00 | | 1 247 655.00 | 1 247 655.00 |
BZ Autres créances | 48 635.00 | | 48 635.00 | 48 635.00 |
CF Disponibilités | 161 253.00 | | 161 253.00 | 161 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 927.00 | 59 797.00 | 2 599 130.00 | 2 658 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 192.00 | 620 200.00 | 2 813 992.00 | 3 434 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 653 575.00 | 740 493.00 | | 653 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 537.00 | -86 918.00 | | 208 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 612.00 | 802 075.00 | | 1 010 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 482.00 | 598 367.00 | | 578 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 122.00 | 221 255.00 | | 364 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 430.00 | 732 729.00 | | 765 430.00 |
EA Autres dettes | 17 856.00 | 7 000.00 | | 17 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 380.00 | 1 559 351.00 | | 1 803 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 992.00 | 2 361 426.00 | | 2 813 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 302.00 | 1 000 805.00 | | 1 327 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 312 142.00 | | 4 312 142.00 | 4 312 142.00 |
FG Production vendue services | 252 546.00 | | 252 546.00 | 252 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 564 688.00 | | 4 564 688.00 | 4 564 688.00 |
FM Production stockée | | | 353 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 936.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 676 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 054.00 | 4 161.00 | | 26 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 248.00 | 510.00 | | 18 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | 510.00 | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 442.00 | -510.00 | | 12 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 684.00 | -33 291.00 | | 77 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 312.00 | 3 434 419.00 | | 4 992 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 775.00 | 3 521 337.00 | | 4 783 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 537.00 | -86 918.00 | | 208 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 445.00 | | 95 299.00 | 686 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 775 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 240.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | 134 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 078.00 | | 36 166.00 | 101 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 366.00 | | 55 893.00 | 585 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 467.00 | 80 936.00 | | 479 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 054.00 | 26 737.00 | | 57 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 412.00 | 54 199.00 | | 422 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 121.00 | 364 121.00 | | 364 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 082.00 | 603 082.00 | | 603 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 655.00 | 1 247 655.00 | | 1 247 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VB T. V. A. | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VC Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 481.00 | 578 481.00 | | 578 481.00 |
VI Groupe et associés | 77 397.00 | 77 397.00 | | 77 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 600.00 | 1 300 600.00 | | 1 300 600.00 |
VW T.V.A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 379.00 | 1 803 379.00 | | 1 803 379.00 |