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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 995.00 | 5 508.00 | 6 487.00 | 11 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 872.00 | 5 508.00 | 7 364.00 | 12 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 589.00 | | 86 589.00 | 86 589.00 |
BZ Autres créances | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 733.00 | 5 508.00 | 171 225.00 | 176 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 877.00 | | | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 95 222.00 | 95 222.00 | | 95 222.00 |
DH Report à nouveau | -110 373.00 | -104 623.00 | | -110 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 291.00 | -5 749.00 | | -12 291.00 |
DL TOTAL (I) | 22 866.00 | 35 157.00 | | 22 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 838.00 | 38 022.00 | | 30 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 767.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | 44 678.00 | | 77 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 165.00 | 29 591.00 | | 35 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 360.00 | 113 059.00 | | 148 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 225.00 | 148 216.00 | | 171 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 125.00 | 96 972.00 | | 141 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 500.00 | 15 635.00 | | 15 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 009.00 | 4 660.00 | 236 669.00 | 232 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 009.00 | 4 660.00 | 236 669.00 | 232 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | 369.00 | | 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -2 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 400.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 6 400.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 45.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 597.00 | 6 274.00 | | 19 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 042.00 | 6 319.00 | | 20 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 042.00 | 81.00 | | -10 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 422.00 | 464 327.00 | | 250 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 713.00 | 470 076.00 | | 262 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 291.00 | -5 749.00 | | -12 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 995.00 | | 877.00 | 37 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 12 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 11 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 877.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946.00 | 4 964.00 | 3 403.00 | 3 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946.00 | 4 964.00 | 3 403.00 | 3 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UX Autres créances clients | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 916.00 | 7 682.00 | 7 234.00 | 14 916.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VP Divers | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 631.00 | 157 631.00 | | 157 631.00 |
VW T.V.A. | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 359.00 | 141 125.00 | 7 234.00 | 148 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 3 972.00 | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 122.00 | 8 570.00 | | 7 122.00 |
ST Autres comptes | 120 727.00 | 62 808.00 | | 120 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 458.00 | 62 696.00 | | 39 458.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 213.00 | 192 386.00 | | 33 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 617.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | 4 589.00 | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 993.00 | 96 361.00 | | 35 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 353.00 | 62 817.00 | | 30 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 520.00 | 326 460.00 | | 200 520.00 |