| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 1 817.00 | 1 222.00 | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 118 178.00 | 43 912.00 | 74 266.00 | 118 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 821.00 | 94 235.00 | 586.00 | 94 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 595.00 | 89 501.00 | 44 094.00 | 133 595.00 |
AX Avances et acomptes | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 135.00 | 229 466.00 | 159 669.00 | 389 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
BN En cours de production de biens | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 787.00 | 10 281.00 | 488 506.00 | 498 787.00 |
BZ Autres créances | 94 381.00 | | 94 381.00 | 94 381.00 |
CF Disponibilités | 334 547.00 | | 334 547.00 | 334 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 368.00 | 10 281.00 | 1 164 087.00 | 1 174 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 502.00 | 239 747.00 | 1 323 756.00 | 1 563 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 223.00 | 355 702.00 | | 416 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 094.00 | 130 521.00 | | 147 094.00 |
DL TOTAL (I) | 607 317.00 | 530 223.00 | | 607 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 685.00 | 175 164.00 | | 153 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 191.00 | 191.00 | | 54 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 035.00 | 61 409.00 | | 95 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 994.00 | 219 105.00 | | 240 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 503.00 | 151 447.00 | | 155 503.00 |
EA Autres dettes | 17 032.00 | 6 834.00 | | 17 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 439.00 | 614 149.00 | | 716 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 756.00 | 1 144 372.00 | | 1 323 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 747.00 | | 47 370.00 | 387 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 983.00 | 389 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 983.00 | 369 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 691.00 | | 47 219.00 | 368 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | 151.00 | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 571.00 | 21 878.00 | 45 983.00 | 253 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 1 333.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 086.00 | 20 546.00 | 45 983.00 | 253 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 994.00 | 240 994.00 | | 240 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 498 787.00 | 498 787.00 | | 498 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 685.00 | 45 734.00 | 93 799.00 | 153 685.00 |
VI Groupe et associés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 791.00 | 601 501.00 | 5 290.00 | 606 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 405.00 | 513 453.00 | 93 799.00 | 621 405.00 |