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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 531.00 | 59 140.00 | 66 391.00 | 125 531.00 |
AP Constructions | 8 024 153.00 | 1 657 850.00 | 6 366 303.00 | 8 024 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 713.00 | 40 451.00 | 6 263.00 | 46 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 127.00 | 744 682.00 | 203 445.00 | 948 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 550 451.00 | | 2 550 451.00 | 2 550 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790 261.00 | | 1 790 261.00 | 1 790 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 908 207.00 | 2 502 123.00 | 13 406 084.00 | 15 908 207.00 |
BT Marchandises | 2 774 935.00 | | 2 774 935.00 | 2 774 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 598.00 | | 205 598.00 | 205 598.00 |
BZ Autres créances | 521 354.00 | | 521 354.00 | 521 354.00 |
CF Disponibilités | 2 145 026.00 | | 2 145 026.00 | 2 145 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 710 409.00 | | 5 710 409.00 | 5 710 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 618 615.00 | 2 502 123.00 | 19 116 492.00 | 21 618 615.00 |
CU Autres participations | 2 422 970.00 | | 2 422 970.00 | 2 422 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 352.00 | 463 352.00 | | 463 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 751 008.00 | 10 680 272.00 | | 9 751 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 603.00 | -929 265.00 | | -312 603.00 |
DL TOTAL (I) | 11 001 757.00 | 11 314 360.00 | | 11 001 757.00 |
DP Provisions pour risques | 20 056.00 | 67 518.00 | | 20 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 056.00 | 67 518.00 | | 20 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 490 721.00 | 7 014 060.00 | | 6 490 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 387.00 | 510 996.00 | | 627 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 735.00 | 18 358.00 | | 24 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 352.00 | 93 012.00 | | 168 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 947.00 | 273 278.00 | | 217 947.00 |
EA Autres dettes | 565 537.00 | 552 540.00 | | 565 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 094 680.00 | 8 462 243.00 | | 8 094 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 116 492.00 | 19 844 121.00 | | 19 116 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 956 263.00 | 1 834 737.00 | | 5 956 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | 5 387.00 | | 1 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 627 387.00 | | | 627 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 271 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 271 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 673 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 084.00 | |
GE Autres charges | | | 72 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 659.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | 5 432.00 | | 8 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 5 432.00 | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 453 108.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 703 508.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 203.00 | -698 077.00 | | 8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 523.00 | -2 509.00 | | -3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 927.00 | 2 357 146.00 | | 2 295 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 530.00 | 3 286 411.00 | | 2 608 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 603.00 | -929 265.00 | | -312 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 401.00 | | 1 870.00 | 127 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 952 529.00 | 1 830 722.00 | 3 019 569.00 | 7 952 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 909.00 | 469 084.00 | 1 870.00 | 2 034 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 215.00 | 8 795.00 | 1 870.00 | 52 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 694.00 | 460 289.00 | | 1 982 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 518.00 | | 47 462.00 | 67 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 387.00 | 598 349.00 | | 627 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 352.00 | 168 352.00 | | 168 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 947.00 | 217 947.00 | | 217 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 537.00 | 565 537.00 | | 565 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 550 451.00 | | 2 550 451.00 | 2 550 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790 261.00 | | 1 790 261.00 | 1 790 261.00 |
UX Autres créances clients | 205 598.00 | 205 598.00 | | 205 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489 641.00 | 562 416.00 | 2 103 644.00 | 6 489 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 032.00 | | | 519 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 354.00 | 521 354.00 | | 521 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 496.00 | 63 496.00 | | 63 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 131 159.00 | 790 448.00 | 4 340 712.00 | 5 131 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 945.00 | 2 113 681.00 | 2 103 644.00 | 8 069 945.00 |