| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 146 471.00 | 53 441.00 | 93 030.00 | 146 471.00 |
AP Constructions | 137 207.00 | 116 745.00 | 20 462.00 | 137 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 660.00 | 464 288.00 | 73 372.00 | 537 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 019.00 | 129 470.00 | 15 549.00 | 145 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | 2 671.00 | 100.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 588.00 | 767 075.00 | 202 513.00 | 969 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 208.00 | | 123 208.00 | 123 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 599.00 | | 377 599.00 | 377 599.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CF Disponibilités | 562 038.00 | | 562 038.00 | 562 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 866.00 | | 1 103 866.00 | 1 103 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 454.00 | 767 075.00 | 1 306 379.00 | 2 073 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 561 762.00 | 561 762.00 | | 561 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 963.00 | 256 246.00 | | 10 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 280.00 | 54 717.00 | | 235 280.00 |
DK Provisions réglementées | 54 659.00 | 62 744.00 | | 54 659.00 |
DL TOTAL (I) | 906 663.00 | 979 469.00 | | 906 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 016.00 | 48 196.00 | | 30 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 016.00 | 48 196.00 | | 30 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 534.00 | 21 051.00 | | 63 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 129.00 | 269 389.00 | | 202 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 056.00 | 86 346.00 | | 91 056.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | 4 110.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 700.00 | 380 897.00 | | 369 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 379.00 | 1 408 562.00 | | 1 306 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 700.00 | 380 897.00 | | 369 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 564 865.00 | 11 940.00 | 2 576 805.00 | 2 564 865.00 |
FG Production vendue services | 10 140.00 | 1 036.00 | 11 176.00 | 10 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 005.00 | 12 976.00 | 2 587 981.00 | 2 575 005.00 |
FM Production stockée | | | 9 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 445 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 975.00 | 7 721.00 | | 11 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 975.00 | 7 721.00 | | 11 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 890.00 | 5 539.00 | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 279.00 | 5 539.00 | | 4 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 696.00 | 2 182.00 | | 7 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 477.00 | 21 051.00 | | 78 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 521.00 | 2 255 011.00 | | 2 629 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 242.00 | 2 200 294.00 | | 2 394 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 280.00 | 54 717.00 | | 235 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 668.00 | 1 515.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 189.00 | | 26 157.00 | 968 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 758.00 | 969 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 330.00 | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 428.00 | 966 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 628.00 | | 26 157.00 | 964 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 438.00 | 44 336.00 | 24 370.00 | 744 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 330.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 648.00 | 44 336.00 | 24 040.00 | 743 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 744.00 | 3 890.00 | 11 975.00 | 62 744.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 196.00 | | 18 180.00 | 48 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 611.00 | 3 890.00 | 30 155.00 | 113 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 890.00 | 11 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 129.00 | 202 129.00 | | 202 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 377 599.00 | 377 599.00 | | 377 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VI Groupe et associés | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 173.00 | 389 402.00 | 2 771.00 | 392 173.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 700.00 | 369 700.00 | | 369 700.00 |