| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
AP Constructions | 760 249.00 | 347 187.00 | 413 061.00 | 760 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 253 557.00 | 3 253 189.00 | 1 000 369.00 | 4 253 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 004.00 | 650 857.00 | 455 147.00 | 1 106 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 604.00 | 4 255 726.00 | 2 014 879.00 | 6 270 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 487.00 | | 709 487.00 | 709 487.00 |
BN En cours de production de biens | 283 030.00 | | 283 030.00 | 283 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 707.00 | | 610 707.00 | 610 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 764.00 | 25 850.00 | 843 914.00 | 869 764.00 |
BZ Autres créances | 942 425.00 | | 942 425.00 | 942 425.00 |
CF Disponibilités | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 643.00 | | 245 643.00 | 245 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 850.00 | 25 850.00 | 3 657 000.00 | 3 682 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 454.00 | 4 281 576.00 | 5 671 878.00 | 9 953 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 682.00 | 1 397 946.00 | | 1 312 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 145.00 | -85 264.00 | | -403 145.00 |
DK Provisions réglementées | 129 678.00 | 117 720.00 | | 129 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 214.00 | 1 980 401.00 | | 1 589 214.00 |
DN Avances conditionnées | 264 767.00 | 280 433.00 | | 264 767.00 |
DO TOTAL (II) | 264 767.00 | 280 433.00 | | 264 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 729.00 | 201 001.00 | | 531 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 471.00 | 260 046.00 | | 244 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 978.00 | 2 303 587.00 | | 1 923 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 398.00 | 514 535.00 | | 478 398.00 |
EA Autres dettes | 639 321.00 | 1 229 191.00 | | 639 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 817 896.00 | 4 535 430.00 | | 3 817 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 878.00 | 6 796 264.00 | | 5 671 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 121.00 | 2 754 690.00 | | 3 402 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 173 047.00 | 1 510 835.00 | 5 683 882.00 | 4 173 047.00 |
FG Production vendue services | 122 326.00 | 19 098.00 | 141 424.00 | 122 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 295 374.00 | 1 529 933.00 | 5 825 306.00 | 4 295 374.00 |
FM Production stockée | | | 196 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 399.00 | |
GE Autres charges | | | 141 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 556.00 | 221 899.00 | | 92 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 556.00 | 221 899.00 | | 92 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 935.00 | 32 243.00 | | 31 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 958.00 | 35 874.00 | | 11 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 893.00 | 68 117.00 | | 43 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 663.00 | 153 782.00 | | 48 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 899.00 | -1 126.00 | | -121 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 950.00 | 7 604 210.00 | | 6 277 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 095.00 | 7 689 474.00 | | 6 681 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 145.00 | -85 264.00 | | -403 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 822.00 | 4 067.00 | | 59 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 254 436.00 | | 49 443.00 | 6 254 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 274.00 | 6 270 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 274.00 | 6 233 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 217 166.00 | | 49 443.00 | 6 217 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986 136.00 | 302 864.00 | 33 274.00 | 3 986 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 981 644.00 | 302 864.00 | 33 274.00 | 3 981 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 720.00 | 11 958.00 | | 117 720.00 |
6T Sur comptes clients | 157 883.00 | 4 399.00 | 136 432.00 | 157 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 883.00 | 4 399.00 | 136 432.00 | 157 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 603.00 | 16 357.00 | 136 432.00 | 275 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | 136 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 882.00 | 121 675.00 | 11 747.00 | 151 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 978.00 | 1 923 978.00 | | 1 923 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 262.00 | 69 570.00 | 8 825.00 | 92 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 971.00 | 106 413.00 | 39 495.00 | 207 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 321.00 | 639 321.00 | | 639 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 843 850.00 | 843 850.00 | | 843 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
VB T. V. A. | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
VC Groupe et associés | 530 594.00 | 530 594.00 | | 530 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 908.00 | 1 282.00 | 18 521.00 | 48 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 822.00 | 476 719.00 | 2 373.00 | 482 822.00 |
VI Groupe et associés | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
VP Divers | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 387.00 | 1 385.00 | 44 723.00 | 116 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 452.00 | 285 452.00 | | 285 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 643.00 | 245 643.00 | | 245 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 858.00 | 2 057 858.00 | | 2 057 858.00 |
VW T.V.A. | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 898.00 | 3 402 121.00 | 125 684.00 | 3 817 898.00 |