| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 612.00 | 3 836.00 | 14 776.00 | 18 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 304.00 | 28 193.00 | 5 111.00 | 33 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 782.00 | 64 971.00 | 31 811.00 | 96 782.00 |
BT Marchandises | 292 680.00 | | 292 680.00 | 292 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 958.00 | | 127 958.00 | 127 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 408.00 | | 314 408.00 | 314 408.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CF Disponibilités | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 567.00 | | 895 567.00 | 895 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 349.00 | 64 971.00 | 927 378.00 | 992 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 934.00 | 175 582.00 | | 170 934.00 |
DH Report à nouveau | -42 942.00 | -42 942.00 | | -42 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 223.00 | 10 351.00 | | 83 223.00 |
DL TOTAL (I) | 220 015.00 | 151 792.00 | | 220 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 892.00 | 93 346.00 | | 79 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 282.00 | 69 670.00 | | 179 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 375.00 | 369 419.00 | | 379 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 011.00 | 51 867.00 | | 62 011.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 363.00 | 612 124.00 | | 707 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 378.00 | 763 916.00 | | 927 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 226.00 | 532 257.00 | | 472 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 299 419.00 | | 2 299 419.00 | 2 299 419.00 |
FG Production vendue services | 158 789.00 | | 158 789.00 | 158 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 208.00 | | 2 458 208.00 | 2 458 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 833.00 | 10 339.00 | | 16 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 626.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 626.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 636.00 | -626.00 | | 5 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 700.00 | 1 770 454.00 | | 2 505 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 478.00 | 1 760 103.00 | | 2 422 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 223.00 | 10 351.00 | | 83 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 332.00 | 7 913.00 | | 14 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 159.00 | | 23 641.00 | 112 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 018.00 | 96 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 018.00 | 66 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 599.00 | | 14 537.00 | 5 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 659.00 | | 7 604.00 | 97 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | 1 500.00 | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 399.00 | 6 510.00 | 25 938.00 | 84 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 2 038.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 602.00 | 4 471.00 | 25 938.00 | 82 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 375.00 | 379 375.00 | | 379 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 314 408.00 | 314 408.00 | | 314 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 892.00 | 24 036.00 | 55 855.00 | 79 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 330.00 | 350 930.00 | 10 400.00 | 361 330.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 081.00 | 472 226.00 | 55 855.00 | 528 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | 4 840.00 | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 521.00 | 64 729.00 | | 78 521.00 |
ST Autres comptes | 174 409.00 | 144 588.00 | | 174 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 878.00 | 46 070.00 | | 48 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 461.00 | 32 896.00 | | 113 461.00 |
YT Sous‐traitance | 5 549.00 | 1 064.00 | | 5 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 216.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | 3 716.00 | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 872.00 | 8 556.00 | | 8 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 251.00 | 317 186.00 | | 441 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 150.00 | 207 146.00 | | 402 150.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 356.00 | 272 667.00 | | 307 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |