| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 282 377.00 | 3 944 692.00 | 337 685.00 | 4 282 377.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 218 199.00 | 32 122.00 | 186 077.00 | 218 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 286.00 | 792 333.00 | 262 953.00 | 1 055 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 938.00 | 217 443.00 | 91 495.00 | 308 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001 146.00 | 5 006 080.00 | 995 067.00 | 6 001 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 041.00 | | 78 041.00 | 78 041.00 |
BT Marchandises | 32 402.00 | 30 782.00 | 1 620.00 | 32 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 294.00 | | 1 265 294.00 | 1 265 294.00 |
BZ Autres créances | 1 696 319.00 | | 1 696 319.00 | 1 696 319.00 |
CF Disponibilités | 740 620.00 | | 740 620.00 | 740 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 984.00 | 30 782.00 | 3 784 202.00 | 3 814 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 131.00 | 5 036 862.00 | 4 779 269.00 | 9 816 131.00 |
CU Autres participations | 120 210.00 | 19 489.00 | 100 721.00 | 120 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 649 471.00 | | | 649 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 196.00 | | | -529 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
DK Provisions réglementées | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
DL TOTAL (I) | 433 550.00 | | | 433 550.00 |
DN Avances conditionnées | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 371.00 | | | 1 081 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 793.00 | | | 488 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 412.00 | | | 1 714 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 855.00 | | | 884 855.00 |
EA Autres dettes | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 719.00 | | | 4 295 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 269.00 | | | 4 779 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 108 070.00 | | | 4 108 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 111.00 | | | 823 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
FG Production vendue services | 1 792 399.00 | 331 122.00 | 2 123 521.00 | 1 792 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 246.00 | 331 122.00 | 2 128 368.00 | 1 797 246.00 |
FM Production stockée | | | -1 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 739.00 | |
GE Autres charges | | | 130 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 694.00 | | | 183 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 822.00 | | | 167 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 410.00 | | | 168 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 928.00 | | | 2 705 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 125.00 | | | 3 235 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 196.00 | | | -529 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 148.00 | | 218 097.00 | 6 459 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 973.00 | 645 126.00 | 6 001 146.00 | 30 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 973.00 | 526 093.00 | 4 289 999.00 | 30 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 033.00 | 1 582 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677 065.00 | | 170 000.00 | 4 677 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 359.00 | | 48 097.00 | 1 653 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055 161.00 | 439 707.00 | 508 277.00 | 5 055 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028 457.00 | 305 479.00 | 389 244.00 | 4 028 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 704.00 | 134 228.00 | 119 033.00 | 1 026 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 235.00 | 100.00 | 6 938.00 | 19 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 043.00 | 23 739.00 | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 032.00 | 31 239.00 | | 19 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 267.00 | 31 339.00 | 6 938.00 | 38 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 739.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 6 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 412.00 | 1 714 412.00 | | 1 714 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 334.00 | 342 334.00 | | 342 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 288.00 | 126 288.00 | | 126 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 294.00 | 1 265 294.00 | | 1 265 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 260 004.00 | 260 004.00 | | 260 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 041 729.00 | 1 041 729.00 | | 1 041 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 111.00 | 823 111.00 | | 823 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 260.00 | 70 611.00 | 187 648.00 | 258 260.00 |
VI Groupe et associés | 488 793.00 | 488 793.00 | | 488 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 435.00 | 2 963 921.00 | 8 514.00 | 2 972 435.00 |
VW T.V.A. | 461 496.00 | 461 496.00 | | 461 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 719.00 | 4 108 070.00 | 187 648.00 | 4 295 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 334.00 | | | 62 334.00 |
ST Autres comptes | 412 374.00 | | | 412 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
YT Sous‐traitance | 710 947.00 | | | 710 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 322.00 | | | 214 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 899.00 | | | 239 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 891.00 | | | 1 346 891.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |