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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
AH Fonds commercial | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
AN Terrains | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
AP Constructions | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 673 327.00 | 1 450 318.00 | 223 009.00 | 1 673 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 177.00 | 210 898.00 | 29 279.00 | 240 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 656.00 | 1 787 839.00 | 462 817.00 | 2 250 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107 110.00 | | 2 107 110.00 | 2 107 110.00 |
BN En cours de production de biens | 310 611.00 | | 310 611.00 | 310 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 846.00 | | 66 846.00 | 66 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 233.00 | 57 082.00 | 3 741 151.00 | 3 798 233.00 |
BZ Autres créances | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 563 269.00 | | 563 269.00 | 563 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 393 286.00 | 57 082.00 | 7 336 203.00 | 7 393 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 942.00 | 1 844 921.00 | 7 799 021.00 | 9 643 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 473 173.00 | 2 231 604.00 | | 2 473 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 650.00 | 491 569.00 | | 569 650.00 |
DK Provisions réglementées | 432 255.00 | 114 383.00 | | 432 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 078.00 | 3 937 557.00 | | 4 575 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 523.00 | 85 131.00 | | 219 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 072.00 | 278 502.00 | | 282 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 291.00 | 2 311 205.00 | | 1 993 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 785.00 | 650 535.00 | | 672 785.00 |
EA Autres dettes | 56 271.00 | 37.00 | | 56 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 942.00 | 3 325 411.00 | | 3 223 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 021.00 | 7 262 968.00 | | 7 799 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064 194.00 | 3 270 116.00 | | 3 064 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 667 386.00 | 328 955.00 | 10 996 341.00 | 10 667 386.00 |
FG Production vendue services | 275 780.00 | 5 184.00 | 280 964.00 | 275 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 943 166.00 | 334 139.00 | 11 277 305.00 | 10 943 166.00 |
FM Production stockée | | | 87 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 421 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 555 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 496.00 | |
GE Autres charges | | | 19 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 322 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 985.00 | 71 004.00 | | 27 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 383.00 | 437.00 | | 114 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 481.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432 255.00 | 5 007.00 | | 432 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 300.00 | 5 488.00 | | 432 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 917.00 | -5 051.00 | | -317 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 142.00 | 191 414.00 | | 206 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 535 959.00 | 9 722 866.00 | | 11 535 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 966 309.00 | 9 231 296.00 | | 10 966 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 650.00 | 491 569.00 | | 569 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 624.00 | | 173 507.00 | 2 122 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 475.00 | 2 250 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 475.00 | 2 037 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 424.00 | | | 182 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 408.00 | | 173 507.00 | 1 909 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 246.00 | 56 067.00 | 45 475.00 | 1 777 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 560.00 | 56 067.00 | 45 475.00 | 1 774 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 383.00 | 432 255.00 | 114 383.00 | 114 383.00 |
6T Sur comptes clients | 38 193.00 | 38 496.00 | 19 607.00 | 38 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 193.00 | 38 496.00 | 19 607.00 | 38 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 576.00 | 470 751.00 | 133 990.00 | 152 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 496.00 | 19 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 432 255.00 | 114 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 291.00 | 1 993 291.00 | | 1 993 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 527.00 | 293 527.00 | | 293 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 760.00 | 176 760.00 | | 176 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
UX Autres créances clients | 3 729 734.00 | 3 729 734.00 | | 3 729 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VB T. V. A. | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 450.00 | 59 702.00 | 140 570.00 | 219 450.00 |
VI Groupe et associés | 282 072.00 | 282 072.00 | | 282 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 876 242.00 | 3 845 450.00 | 30 792.00 | 3 876 242.00 |
VW T.V.A. | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 942.00 | 3 064 194.00 | 140 570.00 | 3 223 942.00 |