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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742 000.00 | 12 943 000.00 | 4 799 000.00 | 17 742 000.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 |
AN Terrains | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
AP Constructions | 17 508 000.00 | 12 930 000.00 | 4 578 000.00 | 17 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 498 000.00 | 20 456 000.00 | 5 042 000.00 | 25 498 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993 000.00 | 5 009 000.00 | 1 984 000.00 | 6 993 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 149 000.00 | | 2 149 000.00 | 2 149 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 537 000.00 | 25 143 000.00 | 73 395 000.00 | 98 537 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 889 000.00 | 3 267 000.00 | 10 622 000.00 | 13 889 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 274 000.00 | 2 657 000.00 | 1 617 000.00 | 4 274 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 952 000.00 | 88 112 000.00 | 164 840 000.00 | 252 952 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 954 000.00 | 470 000.00 | 19 484 000.00 | 19 954 000.00 |
BN En cours de production de biens | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 888 000.00 | 562 000.00 | 15 325 000.00 | 15 888 000.00 |
BT Marchandises | 9 525 000.00 | 971 000.00 | 8 553 000.00 | 9 525 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 097 000.00 | 37 650 000.00 | 72 448 000.00 | 110 097 000.00 |
BZ Autres créances | 63 327 000.00 | 220 000.00 | 63 106 000.00 | 63 327 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 000.00 | | 437 000.00 | 437 000.00 |
CF Disponibilités | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113 000.00 | | 1 113 000.00 | 1 113 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 646 000.00 | 39 873 000.00 | 189 772 000.00 | 229 646 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 733 000.00 | | 6 733 000.00 | 6 733 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 331 000.00 | 127 986 000.00 | 361 345 000.00 | 489 331 000.00 |
CU Autres participations | 64 155 000.00 | 5 708 000.00 | 58 446 000.00 | 64 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 078 000.00 | 4 078 000.00 | | 4 078 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 902 000.00 | 81 627 000.00 | | 71 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 000.00 | 406 000.00 | | 408 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 298 000.00 | -3 229 000.00 | | -31 298 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DK Provisions réglementées | 936 000.00 | 1 648 000.00 | | 936 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 477 000.00 | 84 981 000.00 | | 46 477 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 409 000.00 | 8 898 000.00 | | 13 409 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 916 000.00 | 6 425 000.00 | | 6 916 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 325 000.00 | 15 323 000.00 | | 20 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 713 000.00 | 132 516 000.00 | | 135 713 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 000.00 | 2 568 000.00 | | 134 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 493 000.00 | 51 475 000.00 | | 31 493 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 897 000.00 | 8 221 000.00 | | 4 897 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953 000.00 | | | 6 953 000.00 |
EA Autres dettes | 107 590 000.00 | 86 023 000.00 | | 107 590 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704 000.00 | 1 335 000.00 | | 1 704 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 484 000.00 | 282 139 000.00 | | 288 484 000.00 |
ED (V) | 6 058 000.00 | 17 243 000.00 | | 6 058 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 345 000.00 | 399 686 000.00 | | 361 345 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 186 552 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 552 000.00 | |
FM Production stockée | | | -27 095 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 270 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 671 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 996 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 232 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 696 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 233 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 539 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 257 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 817 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 731 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 735 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 071 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 491 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 023 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 586 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 125 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 561 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 975 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 710 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381 000.00 | 1 384 000.00 | | 381 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 625 000.00 | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 388 000.00 | 1 871 000.00 | | 1 388 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804 000.00 | 3 880 000.00 | | 1 804 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469 000.00 | 1 719 000.00 | | 1 469 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 000.00 | 1 301 000.00 | | 907 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 146 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 522 000.00 | 4 178 000.00 | | 3 522 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718 000.00 | -298 000.00 | | -1 718 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 131 000.00 | -3 792 000.00 | | -3 131 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 386 000.00 | 342 271 000.00 | | 194 386 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 683 000.00 | 345 501 000.00 | | 225 683 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 298 000.00 | -3 229 000.00 | | -31 298 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 707 000.00 | 5 147 000.00 | 5 515 000.00 | 51 707 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898 000.00 | 2 045 000.00 | | 10 898 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 809 000.00 | 3 102 000.00 | 5 515 000.00 | 40 809 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 323 000.00 | 8 888 000.00 | 3 887 000.00 | 15 323 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 550 000.00 | 791 000.00 | | 2 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550 000.00 | 791 000.00 | | 2 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 873 000.00 | 9 679 000.00 | 3 887 000.00 | 17 873 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 817 000.00 | 1 878 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 929 000.00 | 1 522 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 143 000.00 | 486 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 713 000.00 | 39 207 000.00 | 92 404 000.00 | 135 713 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 493 000.00 | 31 493 000.00 | | 31 493 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 897 000.00 | 4 897 000.00 | | 4 897 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953 000.00 | | | 6 953 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 590 000.00 | 107 590 000.00 | | 107 590 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 537 000.00 | 14 467 000.00 | | 98 537 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 097 000.00 | 109 291 000.00 | | 110 097 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 713 000.00 | 39 207 000.00 | 92 404 000.00 | 135 713 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 327 000.00 | 55 505 000.00 | 7 822 000.00 | 63 327 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 961 000.00 | 179 263 000.00 | 7 822 000.00 | 271 961 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 359 000.00 | 222 394 000.00 | 184 808 000.00 | 422 359 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 672.00 | 677.00 | | 672.00 |