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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777 553.00 | 644 878.00 | 132 675.00 | 777 553.00 |
AH Fonds commercial | 4 138 441.00 | 3 270 152.00 | 868 289.00 | 4 138 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 694.00 | 365 694.00 | | 365 694.00 |
AN Terrains | 477 020.00 | 144 796.00 | 332 225.00 | 477 020.00 |
AP Constructions | 1 278 689.00 | 1 012 189.00 | 266 499.00 | 1 278 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 665.00 | 750 006.00 | 19 659.00 | 769 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 767.00 | 1 278 052.00 | 36 715.00 | 1 314 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 267 240.00 | 7 544 173.00 | 1 723 067.00 | 9 267 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 916.00 | 40 556.00 | 559 360.00 | 599 916.00 |
BN En cours de production de biens | 90 048.00 | | 90 048.00 | 90 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 644.00 | 168 126.00 | 651 518.00 | 819 644.00 |
BT Marchandises | 3 930 881.00 | 275 128.00 | 3 655 753.00 | 3 930 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 867.00 | | 380 867.00 | 380 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 116 965.00 | 572 820.00 | 4 544 145.00 | 5 116 965.00 |
BZ Autres créances | 3 398 801.00 | | 3 398 801.00 | 3 398 801.00 |
CF Disponibilités | 3 453 240.00 | | 3 453 240.00 | 3 453 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 027.00 | | 462 027.00 | 462 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 252 389.00 | 1 056 631.00 | 17 195 758.00 | 18 252 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 519 630.00 | 8 600 804.00 | 18 918 825.00 | 27 519 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 280.00 | | | 583 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 406.00 | 78 406.00 | | 78 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 197 798.00 | | | 1 197 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 492 049.00 | | | 5 492 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
DG Autres réserves | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
DH Report à nouveau | 5 013 744.00 | | | 5 013 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 932.00 | | | 2 316 932.00 |
DL TOTAL (I) | 14 191 920.00 | | | 14 191 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 844.00 | | | 2 938 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 616.00 | | | 1 380 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
EA Autres dettes | 341 003.00 | | | 341 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 726 905.00 | | | 4 726 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 918 825.00 | | | 18 918 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 434.00 | | | 4 635 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 734 486.00 | 871 843.00 | 20 606 329.00 | 19 734 486.00 |
FD Production vendue biens | 2 011 112.00 | 535 438.00 | 2 546 550.00 | 2 011 112.00 |
FG Production vendue services | 18 398.00 | 2 878.00 | 21 276.00 | 18 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 763 996.00 | 1 410 159.00 | 23 174 155.00 | 21 763 996.00 |
FM Production stockée | | | -55 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 440 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 279 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 806 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 406.00 | |
GE Autres charges | | | 215 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 411 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 028 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 814 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 625.00 | | | -82 625.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 335.00 | | | 258 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 572.00 | | | 185 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 269 353.00 | | | 26 269 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 952 422.00 | | | 23 952 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 932.00 | | | 2 316 932.00 |